Índice
- O que define um Day Trader?
- Um conto de dois comerciantes
- Noções básicas de troca do dia
- Indicadores Técnicos
- Estratégias de troca do dia
- Disciplina
- Day Trading Success
- A linha inferior
Durante o auge da bolha tecnológica no final dos anos 90, os comerciantes diários ganharam dinheiro facilmente comprando e vendendo ações da Internet. Não era preciso muita habilidade para ter sucesso naqueles dias. Em apenas um período de 17 meses entre outubro de 1998 e março de 2000, o Nasdaq Composite subiu de aproximadamente 1.344 para uma alta de cerca de 5.132. Tudo o que você precisava fazer era montar aquela onda de maré para obter lucros. Muitos desses traders reduziram o índice para um mínimo de 1.108 em outubro de 2002, pois o índice perdeu 78% de seu valor em 31 meses.
Uma vez que a bolha esvaziou completamente, o dinheiro fácil secou. Muitos dos que lucraram com boa sorte e tempo deixaram as negociações e procuraram outro trabalho. Eles descobriram que o comércio diário, como qualquer outra profissão, requer educação e habilidades para ganhar a vida de forma consistente.
Como se tornar um comerciante do dia
O que define um Day Trader?
Em 28 de setembro de 2001, a FINRA e a NYSE alteraram suas definições de day traders. Um novo termo que eles usam é "trader day pattern". Um investidor pode ser classificado como um trader de dia padrão, tendo uma das duas seguintes características:
- Ele ou ela negocia quatro ou mais vezes durante um período de cinco dias, desde que o número de transações diárias seja superior a 6% da atividade comercial total do cliente no mesmo período de cinco dias, ou A empresa em que o investidor está fazendo transações, ou abrir uma nova conta, considera-o razoavelmente um comerciante do dia.
Uma vez que um investidor é considerado um operador diário, a corretora deve classificá-lo como tal e, então, o investidor está sujeito a maiores exigências de patrimônio. Principalmente, a corretora deve exigir um patrimônio mínimo de US $ 25.000 no início do dia de negociação do cliente. Esse requisito de patrimônio mínimo foi introduzido pela Securities & Exchange Commission (SEC) e pela NYSE. Garantindo que quaisquer perdas substanciais possam ser compensadas pelo patrimônio do próprio operador do dia, o requisito aborda o risco inerente imposto às corretoras por atividades de negociação diárias alavancadas.
Uma regra de margem mais restritiva também foi implementada. Os comerciantes diurnos podem comprar apenas quatro vezes seus níveis de margem de manutenção. Se esse nível for excedido, a empresa deverá emitir uma chamada de margem para o operador do dia que subsequentemente tiver cinco dias úteis para depositar os fundos antes que a conta seja restrita à negociação com base apenas em dinheiro disponível por 90 dias ou até que a chamada seja atendida..
Um conto de dois comerciantes
Existem dois tipos diferentes de day traders. Comerciantes profissionais trabalham para grandes instituições financeiras. Eles têm acesso às ferramentas e treinamento necessários para tornar suas carreiras um sucesso. A grande vantagem de ser um profissional do dia é que você não está negociando seu próprio capital. Em vez disso, é capital de clientes e / ou da empresa, portanto não há risco pessoal. A maioria dos comerciantes profissionais é capaz de deixar suas emoções e preconceitos à porta.
O outro tipo de comerciante do dia é o comerciante individual, que joga sozinho no mercado. Esses comerciantes precisam ser capazes de entender o mercado, a análise técnica e os movimentos de preços. Eles também devem ter acesso a pesquisas, notícias e análises. E, a menos que eles tenham clientes pelos quais negociam, geralmente estão negociando seu próprio capital, o que significa que há muito em jogo.
Quanto ao capital, os comerciantes individuais geralmente têm algumas opções quando se trata de suas contas de negociação. A primeira opção é uma conta em dinheiro, da qual os negociadores podem fazer suas operações após depositar seu próprio capital. A segunda opção é uma conta de margem. Este é basicamente um empréstimo da corretora. A maioria das empresas exigirá um investimento mínimo antes que os traders possam começar a negociar com margem. Como eles lidam com dinheiro de uma empresa, geralmente há mais regras a serem seguidas.
Noções básicas de troca do dia
A negociação diurna requer uma plataforma de software profissional e uma conexão à Internet de alta velocidade. Embora seja possível projetar e criar sua própria plataforma de negociação, a maioria dos comerciantes usa uma configuração pré-empacotada fornecida por sua corretora ou empresa de software especializada. É melhor ter um desktop poderoso com pelo menos dois monitores - de preferência de quatro a seis. Você precisa de várias telas para exibir os gráficos e indicadores técnicos que fornecerão seus sinais de compra e venda.
Ao usar uma plataforma de corretagem, verifique se as notícias e os feeds de dados em tempo real estão incluídos no pacote. Você precisará desses dados para criar gráficos que expõem tendências e retratem os prazos e as estratégias de negociação desejadas.
Um trader de dia puro compra e vende ações ou outros investimentos e termina o dia de negociação em dinheiro, sem posições em aberto. Se uma posição é mantida durante a noite ou por vários dias, chama-se "swing trade". A maioria dos comerciantes diários usa as duas abordagens, dependendo do estilo de negociação e da natureza de seus investimentos.
Indicadores Técnicos
A familiaridade com as ações e os fundamentos do mercado não é suficiente para ter sucesso como trader. Você deve entender a análise técnica e todas as ferramentas usadas para dissecar padrões de gráficos, volume de negociação e movimentos de preços. Alguns dos indicadores mais comuns são níveis de resistência e suporte, divergência de convergência média móvel (MACD), volatilidade, osciladores de preços e bandas de Bollinger.
Aprender e entender como esses indicadores funcionam apenas arranha a superfície do que você precisa saber para desenvolver seu estilo de negociação pessoal. Centenas de livros e milhares de artigos foram escritos sobre o dia de negociação. Você também pode ter aulas on-line ou pessoalmente.
Estratégias de troca do dia
A negociação requer capital suficiente para tirar proveito de alavancar posições razoavelmente grandes. A maioria dos traders ganha dinheiro com movimentos de preços relativamente pequenos em ações ou índices líquidos com volatilidade média a alta. Você precisa de movimento de preços para ganhar dinheiro - longo ou curto. Maior volatilidade implica maior risco, com potencial para maiores recompensas e perdas.
A menos que você possa comprar várias centenas ou mais ações de uma ação, você não ganhará dinheiro suficiente em negociações para cobrir as comissões. Quanto menor o preço das ações, mais ações você precisará para obter alavancagem suficiente e movimento total dos preços.
A chave para uma negociação bem-sucedida é o desenvolvimento de técnicas para determinar os pontos de entrada e saída. A maioria dos traders desenvolve um estilo com o qual adere quando se sente confortável. Alguns negociam apenas uma ou duas ações por dia, enquanto outros negociam uma pequena cesta de favoritos. A vantagem de negociar apenas algumas ações é que você aprende como elas agem sob condições diferentes e como o movimento é afetado pelos principais formadores de mercado.
Disciplina
Desenvolva um processo e experimente-o com operações fictícias. Refine o processo e encontre o que funciona para você. Só então você deve colocar dinheiro real em risco e começar a negociar ativamente nos mercados. Os traders experientes definem o que constitui uma configuração de negociação e a combinação de padrões e indicadores que desejam ver antes de pressionar o gatilho. Eles raramente se desviam dessas configurações, a fim de manter o foco e manter suas emoções afastadas.
Depois de entrar em uma posição, devem ser feitas paradas para tirá-lo dessa posição quando um limite de perda especificado for atingido. Se um negócio estiver indo no caminho errado, a esperança não ajudará a mudar isso. Sair do comércio libera seu capital para redistribuir para um comércio mais promissor. Você deseja sair dos perdedores o mais rápido possível e conquistar os vencedores, desde que sejam lucrativos.
Day Trading Success
A taxa de sucesso para os day traders é estimada em apenas 10%. Embora toda a atenção do dia atraia, parece sugerir que a teoria é sólida. Os críticos argumentam que, se assim fosse, pelo menos um famoso gerente de dinheiro teria dominado o sistema e reivindicado o título de "o Warren Buffett da troca do dia".
A longa lista de investidores de sucesso que se tornaram lendas em seu próprio tempo não inclui um único indivíduo que construiu sua reputação por dia de negociação. Até Michael Steinhardt, que fez sua fortuna negociando em horizontes temporais que variavam de 30 minutos a 30 dias, afirmou ter uma perspectiva de longo prazo de suas decisões de investimento. Do ponto de vista econômico, muitos gerentes profissionais de dinheiro e consultores financeiros evitam as negociações do dia, argumentando que a recompensa simplesmente não justifica o risco.
Portanto, se cerca de 90% dos traders do dia estão perdendo dinheiro, como alguém poderia esperar ganhar a vida dessa maneira? A resposta está no treinamento profissional, pesquisa diligente, habilidades refinadas, grande disciplina e a capacidade de admitir erros e reduzir suas perdas. Você precisa estar preparado para tomar decisões sem emoção em uma fração de segundo, com base em informações que às vezes são incompletas, contraditórias e que mudam a cada segundo. As estatísticas provam que é claramente muito mais fácil falar do que fazer.
A linha inferior
Dia de negociação não é para os fracos de coração. Uma estratégia vencedora pode envolver a execução de muitos negócios em um dia, evitando a armadilha de negociar em excesso e gerar comissões enormes. O dia de negociação pode ser divertido e lucrativo - se você aprender as cordas e definir metas realistas. Se você estiver interessado em se tornar um operador diário, seu primeiro passo deve ser escolher um corretor que atenda às suas necessidades.
