Índice
- Geometria e números de Fibonacci
- Problemas com harmônicos
- Tipos de padrões harmônicos
- The Gartley
- A borboleta
- O morcego
- O caranguejo
- Ajustar entradas e Stop Loss
- A linha inferior
Padrões de preços harmônicos são aqueles que levam padrões de preços geométricos para o próximo nível, utilizando números de Fibonacci para definir pontos de virada precisos. Diferentemente de outros métodos de negociação mais comuns, a negociação harmônica tenta prever movimentos futuros.
Vejamos alguns exemplos de como os padrões de preços harmônicos são usados para negociar moedas no mercado cambial.
Principais Takeaways
- A negociação harmônica se refere à ideia de que as tendências são fenômenos harmônicos, o que significa que elas podem ser subdivididas em ondas menores ou maiores que podem prever a direção do preço. A negociação harmônica depende dos números de Fibonacci, que são usados para criar indicadores técnicos. A sequência de números de Fibonacci, iniciando com zero e um, é criada adicionando os dois números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 etc. A seqüência pode então ser dividida em proporções que alguns acreditam que fornecem pistas sobre onde um determinado mercado financeiro se mudará.
Geometria e números de Fibonacci
A negociação harmônica combina padrões e matemática em um método de negociação preciso e baseado na premissa de que os padrões se repetem. Na raiz da metodologia está a razão primária, ou alguma derivada (0, 618 ou 1, 618). As razões complementares incluem: 0, 382, 0, 50, 1, 41, 2, 0, 2, 24, 2, 618, 3, 14 e 3, 618. A proporção primária é encontrada em quase todas as estruturas e eventos naturais e ambientais; também é encontrado em estruturas artificiais. Como o padrão se repete por toda a natureza e dentro da sociedade, a proporção também é vista nos mercados financeiros, que são afetados pelos ambientes e sociedades em que negociam.
Ao encontrar padrões de comprimentos e magnitudes variados, o profissional pode aplicar taxas de Fibonacci aos padrões e tentar prever movimentos futuros. O método de negociação é amplamente atribuído a Scott Carney, embora outros tenham contribuído ou encontrado padrões e níveis que melhoram o desempenho.
Problemas com harmônicos
Os padrões de preços harmônicos são precisos, exigindo que o padrão mostre movimentos de uma magnitude específica para que o desdobramento do padrão forneça um ponto de reversão preciso. Um comerciante pode frequentemente ver um padrão que se parece com um padrão harmônico, mas os níveis de Fibonacci não se alinham no padrão, tornando o padrão não confiável em termos da abordagem harmônica. Isso pode ser uma vantagem, pois exige que o profissional seja paciente e aguarde as configurações ideais.
Os padrões harmônicos podem medir quanto tempo os movimentos de corrente durarão, mas também podem ser usados para isolar pontos de reversão. O perigo ocorre quando um profissional toma uma posição na área de reversão e o padrão falha. Quando isso acontece, o comerciante pode ser pego em uma negociação em que a tendência se estende rapidamente contra ele. Portanto, como em todas as estratégias de negociação, o risco deve ser controlado.
É importante observar que os padrões podem existir dentro de outros padrões, e também é possível que padrões não-harmônicos possam (e provavelmente existam) dentro do contexto de padrões harmônicos. Eles podem ser usados para ajudar na eficácia do padrão harmônico e melhorar o desempenho de entrada e saída. Várias ondas de preço também podem existir dentro de uma única onda harmônica (por exemplo, uma onda CD ou AB). Os preços estão constantemente girando; portanto, é importante focar na imagem maior do período sendo negociado. A natureza fractal dos mercados permite que a teoria seja aplicada do menor ao maior período de tempo.
Para usar o método, um profissional se beneficiará de uma plataforma de gráficos que lhe permite traçar várias retrações de Fibonacci para medir cada onda.
Tipos de padrões harmônicos
Existe uma grande variedade de padrões harmônicos, embora existam quatro que parecem mais populares. Estes são os padrões de Gartley, borboleta, morcego e caranguejo.
The Gartley
O Gartley foi originalmente publicado por HM Gartley em seu livro Profits in the Stock Market e os níveis de Fibonacci foram adicionados mais tarde por Scott Carney em seu livro The Harmonic Trader . Os níveis discutidos abaixo são desse livro. Ao longo dos anos, alguns outros traders apresentaram outros índices comuns. Quando relevantes, esses são mencionados também.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
O padrão de alta é frequentemente visto no início de uma tendência, e é um sinal de que as ondas corretivas estão terminando e um movimento ascendente seguirá o ponto D. Todos os padrões podem estar dentro do contexto de uma tendência ou faixa mais ampla e os comerciantes devem estar cientes de naquela.
É muita informação para absorver, mas é assim que se lê o gráfico. Vamos usar o exemplo de alta. O preço sobe para A, depois corrige e B é uma retração de 0, 618 da onda A. O preço sobe via BC e é uma retração de 0, 382 a 0, 886 de AB. A próxima jogada é baixada via CD e é uma extensão de 1, 13 a 1, 618 da AB. O ponto D é um retrocesso de 0, 786 de XA. Muitos traders procuram CD para estender 1, 27 a 1, 618 da AB.
A área em D é conhecida como a potencial zona de reversão. É aqui que as posições longas podem ser inseridas, embora a espera por alguma confirmação do preço que comece a subir seja incentivada. Um stop loss é colocado não muito abaixo da entrada, embora as táticas adicionais de stop loss sejam discutidas em uma seção posterior.
Para o padrão de baixa, observe o comércio a descoberto próximo a D, com um stop loss não muito acima.
A borboleta
O padrão de borboleta é diferente do Gartley, pois a borboleta tem o ponto D que se estende além do ponto X.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Aqui veremos o exemplo de baixa para dividir os números. O preço está caindo para A. A onda ascendente de AB é uma retração de 0, 786 de XA. BC é um retrocesso de 0, 382 a 0, 886 de AB. CD é uma extensão de 1, 618 a 2, 24 do AB. D está em uma extensão de 1, 27 da onda XA. D é uma área a considerar uma negociação curta, embora seja recomendável esperar por alguma confirmação do preço que começa a se mover mais baixo. Coloque um stop loss não muito acima.
Com todos esses padrões, alguns traders procuram qualquer relação entre os números mencionados, enquanto outros procuram um ou outro. Por exemplo, acima foi mencionado que CD é uma extensão de 1, 618 a 2, 24 do AB. Alguns traders procurarão apenas 1.618 ou 2.24 e desconsiderarão os números intermediários, a menos que estejam muito próximos desses números específicos.
O morcego
O padrão dos morcegos é semelhante a Gartley na aparência, mas não na medição.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Vejamos o exemplo de alta. Há um aumento via XA. B refaz 0, 382 a 0, 5 de XA. BC refaz 0, 382 a 0, 886 de AB. CD é uma extensão de 1, 618 a 2, 618 do AB. D está em um retrocesso de 0, 886 de XA. D é a área para procurar por um longo tempo, embora a espera pelo preço comece a subir antes de fazê-lo. Um stop loss pode ser colocado não muito abaixo.
Para o padrão de baixa, observe curto perto de D, com um stop loss não muito acima.
O caranguejo
Caranguejo é considerado por Carney um dos padrões mais precisos, proporcionando reversões extremamente próximas daquilo que os números de Fibonacci indicam.
Esse padrão é semelhante à borboleta, mas diferente na medição.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Em um padrão de alta, o ponto B recua 0, 382 a 0, 618 de XA. BC irá refazer 0, 382 a 0, 886 de AB. O CD estende 2.618 a 3.618 de AB. O ponto D é uma extensão 1.618 do XA. Tome longs perto de D, com um stop loss não muito abaixo.
Para o padrão de baixa, insira um curto próximo de D, com um stop loss não muito acima.
Ajustar entradas e Stop Loss
Cada padrão fornece uma zona de reversão potencial (PRZ) e não necessariamente um preço exato. Isso ocorre porque duas projeções diferentes estão formando o ponto D. Se todos os níveis projetados estiverem próximos, o trader pode entrar em uma posição nessa área. Se a zona de projeção estiver espalhada, como em gráficos de longo prazo, onde os níveis podem estar com 50 pips ou mais, procure outra confirmação do preço se movendo na direção esperada. Isso pode ser de um indicador, ou simplesmente observando a ação do preço.
Um stop loss também pode ser colocado fora da projeção mais distante. Isso significa que é improvável que o stop loss seja alcançado, a menos que o padrão se invalide movendo-se muito longe.
A linha inferior
A negociação harmônica é uma maneira precisa e matemática de negociar, mas requer paciência, prática e muitos estudos para dominar os padrões. As medidas básicas são apenas o começo. Movimentos que não se alinham com as medidas adequadas de padrão invalidam um padrão e podem desencaminhar os comerciantes.
Gartley, borboleta, morcego e caranguejo são os padrões mais conhecidos pelos quais os comerciantes prestam atenção. As entradas são feitas na zona de reversão em potencial quando a confirmação do preço indica uma reversão, e os stop loss são colocados logo abaixo de uma entrada longa ou acima de uma entrada curta ou, alternativamente, fora da projeção mais distante do padrão.
