As ações da CVS Health Corporation (CVS) são "baratas demais para ignorar" desde o início de 2019, e a fraqueza manteve-se acima ou acima do seu valor semestral em US $ 51, 86 desde 8 de março. A alta de 2019 foi fixada em US $ 70, 32 em 29 de fevereiro e as ações caíram apesar da superação das estimativas de lucro por ação (EPS) por 12 trimestres consecutivos.
As ações da CVS fecharam segunda-feira, 29 de abril, a $ 53, 99, queda de 17, 6% no acumulado do ano e no território de mercado em baixa a 34, 3% abaixo da alta intradia de 52 semanas, de US $ 82, 14, definida em 14 de novembro. US $ 51, 77 em 2 de abril, quando testou e manteve seu nível de valor semestral em US $ 51, 86. O potencial positivo de curto prazo está em seu nível de risco trimestral em US $ 57, 71.
Atualmente, o estoque é "barato demais para ignorar" por duas medidas. Sua relação P / E é de apenas 7, 60 e seu rendimento de dividendos é de 3, 74%, de acordo com a Macrotrends. Além disso, a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 caiu para 9, 37, abaixo do limite de 10, 00 que considero "barato demais para ignorar".
Analistas esperam que a CVS informe EPS entre US $ 1, 50 e US $ 1, 54 quando divulgar resultados antes do sinal de abertura na quarta-feira, 1º de maio. Em questão, estão as incertezas relacionadas ao futuro dos serviços de saúde nos Estados Unidos, já que alguns democratas desejam aprovar um Medicare. plano para todos. O CVS tem tentado pavimentar o caminho para ajudar na reforma dos cuidados de saúde, que provavelmente seria prejudicada por um sistema de saúde controlado pelo governo.
A CVS Health comprou a seguradora de saúde Aetna em 6 de novembro e está renovando as lojas com o objetivo de se tornar "a principal empresa de inovação em saúde do país". A empresa quer se tornar um "centro de assistência médica", reduzindo o espaço para o varejo em geral. O foco está mudando para serviços de benefícios com receita médica, produtos para cuidados pessoais e clínicas adicionais por minuto.
O gráfico diário do CVS
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da CVS mostra que a ação teve um dia de reversão de chave em 14 de novembro e, em 26 de dezembro, uma reversão de chave em 26 de dezembro.
As ações fecharam 2018 a US $ 65, 52, o que foi inserido em minhas análises proprietárias. Isso estabeleceu o nível de valor semestral em US $ 51, 86 e um nível de risco anual acima do gráfico em US $ 106, 84. O fechamento de US $ 53, 93 em 29 de março resultou no nível de risco trimestral em US $ 57, 71.
O gráfico semanal para o CVS
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal do CVS é negativo, mas extremamente sobrevendido, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 55, 20 e bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 81, 18. O estoque ficou abaixo da média móvel simples de 200 semanas desde a semana de 4 de novembro de 2016. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana às 9, 37, com a leitura abaixo de 10, 00 tornando o estoque tecnicamente "barato demais para ignorar."
Estratégia de negociação: compre ações da CVS sobre fraqueza até o nível de valor semestral a US $ 51, 86 e reduza as participações em força à média móvel simples de 200 dias em US $ 67, 80. Meu pivô trimestral em 57, 71 dólares poderia ser considerado um nível de venda mais apertado.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível mensal de maio será baseado no fechamento de 30 de abril. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
