A General Stores da Casey, Inc. (CASY) é uma rede de lojas de conveniência do Centro-Oeste em 16 estados. O varejista superou as estimativas de lucro, mas o estoque parou e caiu um pouco. As ações estão sendo negociadas acima do seu valor mensal em US $ 162, 35, mas abaixo da máxima intradiária de US $ 173, 31 de 20 de agosto.
A ação está acima de uma "cruz de ouro" em seu gráfico diário desde 31 de agosto de 2018, e seu gráfico semanal é positivo, mas sobrecomprado. No entanto, sua leitura estocástica lenta semanal está acima de 90, 00 em uma escala de 00, 00 a 100, 00, tornando o material uma "bolha parabólica inflável" e as bolhas sempre surgem.
As ações fecharam na quarta-feira, 11 de setembro, a US $ 166, 58, um aumento de 30% no acumulado do ano e em território de mercado em alta de 43, 3% acima da mínima de 11 de dezembro, de US $ 116, 23. As ações estão apenas 3, 9% abaixo da máxima intradiária de todos os tempos. As ações da Casey's General Stores não são baratas, pois sua relação P / E é elevada em 28, 71, com um dividend yield de apenas 0, 75%, de acordo com a Macrotrends.
Este varejista oferece serviços de combustível e alimentação. Os galões de combustível nas mesmas lojas diminuíram 2%. As vendas de alimentos e fontes aumentaram 1, 6%, abaixo do esperado. O varejista diversificado está em um programa para controlar melhor as despesas operacionais.
O gráfico diário para as Lojas Gerais da Casey
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Casey's General Stores mostra que o estoque acima de uma "cruz de ouro" desde 31 de agosto de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que níveis mais altos estão à frente. Houve uma oportunidade de compra na média móvel de 200 dias em US $ 128, 12 em 31 de maio de 2019. O sinal estava em jogo quando as ações atingiram seu máximo intradiário de US $ 173, 31 em 20 de agosto.
As linhas horizontais são os níveis de valor mensal, semestral, anual e trimestral em US $ 162, 35, US $ 156, 50, US $ 151, 43 e US $ 144, 94, respectivamente. O nível de risco desta semana está acima do gráfico em US $ 174, 80.
O gráfico semanal para as Lojas Gerais da Casey
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Casey's General Stores é positivo, mas sobrecomprado, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 165, 36 e acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 120, 62. A "reversão à média" foi testada pela última vez em US $ 108, 06 durante a semana de 27 de julho de 2018.
Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 caia para 88, 22 nesta semana, abaixo dos 91, 71 de 6 de setembro. Na alta de agosto, essa leitura era de 95, 44, bem acima do limite de 90, 00 como uma "bolha parabólica inflável". e bolhas sempre surgem.
Estratégia de negociação: compre a General Stores da Casey com fraqueza nos níveis de valor mensal e semestral em US $ 162, 35 e US $ 156, 50, respectivamente, e reduza as participações em força ao nível de risco semanal em US $ 174, 80.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal é alterado no final de cada mês, mais recentemente em 30 de agosto. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
