A Applied Materials, Inc. (AMAT) fabrica chips de computador, e o estoque passou de uma "bolha parabólica inflável" há um ano para ser "muito barato para ignorar" agora, enquanto a empresa divulga resultados trimestrais.
Durante a semana de 17 de novembro de 2017, as ações tiveram uma leitura estocástica de 92, 57, acima das 90, 00, que é a minha definição de "inflar bolha parabólica". As ações atingiram seu máximo intradiário de US $ 62, 40 em 12 de março de 2018 e depois caíram 51%, atingindo sua baixa de 2018 de US $ 30, 53 em 29 de outubro. As ações tiveram uma leitura estocástica de 9, 12 na semana de 2 de novembro de abaixo das 10h00, que é a minha definição de estoque "muito barato para ignorar". A Applied Materials fechou quarta-feira, 14 de novembro, a $ 33, 58, uma queda de 34, 3% no acumulado do ano e no território do mercado em baixa de 46, 2% abaixo da máxima histórica de $ 62, 40 em 12 de março. Desde a baixa de $ 30, 53 em 29 de outubro, o estoque subiu 10%.
Analistas esperam que a Applied Materials registre lucro por ação entre 96 e 99 centavos quando a empresa reportar resultados após o sino de fechamento na quinta-feira, 15 de novembro. As ações reagiram positivamente aos ganhos em 14 de fevereiro, levando o rali a todos tempo alto. Uma reação negativa após a divulgação dos resultados em 17 de maio levou a uma "cruz da morte" em 5 de junho. Depois, em 16 de agosto, uma reação negativa aos ganhos levou à baixa de 2018. A empresa está expandindo para além dos semicondutores, e as novas tecnologias de exibição podem gerar uma reação positiva ao ganho na sexta-feira.
O gráfico diário para Materiais Aplicados
O gráfico diário para Materiais Aplicados mostra que o estoque está abaixo de uma "cruz da morte" desde 5 de junho, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais baixos seguiriam. O estoque poderia ter sido vendido por US $ 53, 04 naquela data. Um aviso de baixa ocorreu sobre a reação negativa aos ganhos em 16 de agosto, quando as ações ficaram abaixo do meu pivô semestral de US $ 44, 97.
O gráfico semanal para Materiais Aplicados
O gráfico semanal para Materiais Aplicados é negativo, mas sobrevendido, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 35, 79 e logo abaixo da média móvel simples de 200 semanas de US $ 33, 89, que também é a "reversão à média". A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 16, 69, acima das 12, 46 de 9 de novembro. Um fechamento semanal acima de US $ 35, 79 seria positivo após os ganhos.
Dados esses gráficos e análises, minha estratégia é comprar ações da Applied Materials por fraqueza para o meu nível de valor mensal em US $ 30, 92 e reduzir as participações fortes dos meus níveis de risco anuais e semestrais de US $ 37, 61 e US $ 44, 97, respectivamente.
