Um retorno de 40, 97% em 2019 para as ações da Applied Materials, Inc. (AMAT) provavelmente é o resultado de investidores institucionais comprando as ações. Na semana passada, parece que houve muita demanda de compra. A maneira como as ações negociaram conta a história de uma ação ganhando juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns.
No caso de ações de Materiais Aplicados, é uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador provavelmente está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico de fortes fundamentos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça para baixo são uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações.
Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Durante a maior parte de 2019, as ações da Applied Materials vêm ganhando junto com sinais de compra incomuns. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais de atividade comercial incomum, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Applied Materials durante o ano passado.
Olhando para 2019, houve dias em que as ações parecem ter um comprador. Isso é notável porque os estoques movem-se com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a compra recente da interface do usuário. Após a grande liquidação em 2018, as ações estão mostrando uma atividade de alta saudável
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Em 2019, a Applied Materials registrou oito dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 25 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso aponta para os Materiais Aplicados ganhando de maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais o estoque de Materiais Aplicados chamou nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano versus mercado: + 21, 57% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 12, 19% vs. Setor de Seleção de Tecnologia SPDR Fund (XLK) Sinais de negociação incomuns de alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os horários históricos desde 2016 quando o estoque de Applied Materials fez o relatório dos 20 principais para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos a maciça recuperação em 2016. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado. Esse foi um super desempenho monstruoso de 2016 a 2018. Até nos atreveríamos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. A Applied Materials recentemente viu uma contração no desempenho… no entanto, o estoque pode estar pronto para virar a esquina para o lado positivo:
- Taxa de crescimento da receita no segundo trimestre de 2019: -23% Taxa de crescimento de EPS diluída no segundo trimestre de 2019: -34%
A Applied Materials está surgindo recentemente ao lado de outros estoques de semicondutores de alta qualidade. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização.
A narrativa para a Applied Materials é que a esperança em torno do conflito comercial atual com a China está diminuindo as preocupações sobre muitas empresas de semicondutores. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O estoque de materiais aplicados representa uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento no preço, um potencial desenvolvimento positivo nos fundamentos e recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
