O componente da Dow Apple Inc. (AAPL) está sendo negociado em alta de cerca de 2% na sessão de pré-mercado de quinta-feira, depois de superar as estimativas fiscais de lucro e receita do quarto trimestre por margens saudáveis. O ícone da tecnologia registrou lucro por ação (EPS) de US $ 3, 03, bem acima do consenso de US $ 2, 83, enquanto as receitas de US $ 64, 04 bilhões superaram as estimativas em US $ 1, 20 bilhão. Mesmo assim, as receitas cresceram apenas 1, 8% em relação ao ano anterior, destacando as operações comerciais maduras, impulsionadas por novos fluxos de receita.
As receitas do iPhone caíram 9%, mas os analistas esperam que novas versões e preços aumentem as vendas nos próximos trimestres. Os itens vestíveis cresceram em um ritmo agressivo, aumentando 54% ano a ano, para US $ 6, 5 bilhões. O sólido crescimento de 7% nas vendas americanas cancelou a contração na China, onde as vendas caíram outros 2%, para US $ 11, 1 bilhões. Procure diminuir as vendas neste local para continuar até que os Estados Unidos fechem um acordo comercial. A empresa elevou a orientação do primeiro trimestre de US $ 86, 21 bilhões para um intervalo entre US $ 85, 5 bilhões e US $ 89, 5 bilhões, enquanto esperava que as margens brutas permanecessem em torno de 38% no trimestre e no ano fiscal.
Cowen elevou sua meta de preço de US $ 250 para US $ 290 em uma nota de quinta-feira de manhã, animado com o fato de o iPhone e os serviços terem registrado receitas acima do esperado para o trimestre. A empresa de analistas está especialmente otimista em relação ao iPhone SE2 de baixo custo previsto para lançamento no primeiro semestre de 2020 e também aguarda ansiosamente o lançamento do 5G no final daquele ano. É instrutivo observar que as mesas dos analistas estão mais silenciosas do que o habitual após o lançamento da Apple, indicando potencialmente um consenso de que as ações estão totalmente avaliadas.
A reação pós-notícias atingiu rapidamente a máxima histórica de terça-feira em US $ 249, 75 e recuou para US $ 246, estabelecendo uma linha na areia para a sessão regular. O estoque é sobrecomprado depois de ganhar mais de 30 pontos em outubro e estourar acima da alta de 2018, levantando dúvidas sobre uma recuperação após as métricas da noite passada. Um tom negativo na sessão de quinta-feira também pode minar esse esforço, mas é difícil apostar contra a empresa, devido ao excelente desempenho trimestral.
Gráfico de Curto Prazo da AAPL (2017-2019)
TradingView.Com
As ações estouraram acima da resistência de sete meses, perto de US $ 195 em maio de 2018 e decolaram em uma poderosa onda de tendência que atingiu US $ 233 em outubro. Ele vendeu mais de 90 pontos no início de janeiro e subiu em uma onda de recuperação que elevou para US $ 215 em maio. Uma alta mais alta em junho atraiu compradores comprometidos, mas o comício subsequente não conseguiu subir a alta anterior. Uma terceira tentativa em setembro fez o truque, preparando o terreno para uma fuga acima da alta de 2018 em meados de outubro.
A ação dos preços desde a baixa de outubro esculpiu um padrão Elliott de cinco ondas em pequena escala, sugerindo um teto intermediário próximo a US $ 250. A teoria está sendo testada na sessão de quinta-feira, com um pico de compra acima desse nível preparando o terreno para ganhos adicionais. Por outro lado, a pressão de venda pode ganhar força depois de uma reversão, passando para um teste de suporte superior a US $ 230, com esse nível oferecendo uma oportunidade de compra de baixo risco.
O indicador de acumulação-distribuição do volume em equilíbrio (OBV) alerta para risco elevado, porque o rali de outubro não conseguiu atrair o poder de compra necessário para elevar ou acima dos picos de setembro de 2018 e abril de 2019. Essa divergência de baixa prevê uma eventual desaceleração que testa novo suporte e a crescente média móvel exponencial de 50 dias (EMA). Tomados em conjunto com o padrão Elliot, os investidores marginalizados podem querer manter o pó seco até que a resistência de US $ 250 seja montada com sucesso.
A linha inferior
A Apple superou as estimativas de receita e receita do quarto trimestre, relatando queda nas vendas do iPhone, mas resultados sólidos em outras divisões. As ações são compradas em excesso após uma forte recuperação e alta, dizendo aos participantes do mercado para seguir a ação do preço perto de US $ 250, porque é possível uma reversão.
