Um ganho de 51, 34% em 2019 para as ações da Apple Inc. (AAPL) conta uma história de grande demanda de compra para as ações. Isso está acontecendo com uma das maiores empresas do mundo. Essa compra é muito incomum e tem sido muito consistente em 2019. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações com grande atividade de compra, e as ações da Apple podem estar se configurando para ganhos ainda maiores.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, a Apple viu uma demanda implacável, fazendo com que o estoque maciço ganhasse mais de 50%.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade de muito dinheiro, dê uma olhada em todos os sinais de muito dinheiro (institucionais incomuns) que as ações da Apple fizeram no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esses sinais são raros, mas quando eles vêm em grupos como abaixo, muitas vezes você vê um movimento rápido no preço das ações:
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Em 2019, a Apple registrou 16 sinais de compra de muito dinheiro, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que muita demanda pode recompensar os acionistas. Isso vem acontecendo um pouco recentemente. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais as ações da Apple chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano versus mercado: + 31, 27% vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano versus ETF de tecnologia: + 18, 51% vs. Fundo SPDR de setor de seleção de tecnologia (XLK) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2014, quando a Apple fez sinais de compra para o Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. O que se destaca no gráfico abaixo é como as ações aumentam ano após ano, juntamente com a demanda monstruosa:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números da Apple são muito fortes:
- Crescimento da receita em três anos: + 5, 2% Crescimento dos lucros em três anos: + 10, 18%
As ações da Apple estão começando com grandes volumes. A empresa está crescendo bastante, considerando seu tamanho. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para a Apple e outras ações de tecnologia de alta qualidade é de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Os estoques de tecnologia têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da Apple estão estourando com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
