As ações da Apple Inc. (AAPL) estabeleceram sua máxima de 2019 em $ 208, 48 na semana passada em 24 de abril. Este foi um teste para seu nível de risco ou meta de preço arriscado no segundo trimestre em $ 208, 26. Esse nível foi estabelecido com base em minhas análises proprietárias, com a entrada do fechamento de US $ 189, 95 definida em 29 de março. Os investidores que há muito tempo na Apple devem considerar a possibilidade de reduzir o valor da propriedade para US $ 208, 26 se testados novamente em 30 de abril, quando a empresa relatar ganhos trimestrais.
As ações da Apple fecharam na semana passada a US $ 204, 30, um aumento de 29, 5% até agora em 2019 e em um mercado em alta em 43, 9% acima da baixa de 3 de janeiro em US $ 142, 00. As ações ainda estão no território de correção, 12, 5% abaixo da máxima intradiária de US $ 233, 47 de 3 de outubro, dia em que o Dow Jones Industrial Average atingiu o pico de 26.951, 81. De alto a baixo, as ações da Apple caíram com uma queda de 39% no mercado de urso.
Os analistas esperam que a Apple registre ganhos por ação de US $ 2, 37 a US $ 2, 47 quando a gigante da tecnologia relatar após o encerramento da terça-feira, 30 de abril. Sua relação P / E é 16, 80, com um rendimento de dividendos de apenas 1, 43%, de acordo com a Macrotrends. O múltiplo do mercado de S&P é de cerca de 17, 6.
Lembre-se de que a Apple não oferece mais números de vendas específicos por unidade do iPhone. A solução de problemas legais com a Qualcomm Incorporated (QCOM) é positiva, pois as empresas trabalham juntas nas implementações 5G. A desaceleração chinesa pode ser uma chatice. O Apple Music deve permanecer positivo. Uma orientação positiva sobre os planos de expansão para uma plataforma de transmissão de vídeo por TV pode ser uma virada no jogo. Na minha opinião, a Apple deve aumentar seu dividendo.
O gráfico diário da Apple
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Apple mostra que as ações estão em um mercado altista em 2019, que é uma consolidação de um mercado em baixa do quarto trimestre de 2018. O estoque está acima de suas médias móveis simples de 50 e 200 dias em US $ 187, 59 e US $ 191, 85, respectivamente. Essas médias estão convergindo e, se uma reação positiva ao lucro atingir seu nível de risco trimestral em US $ 208, 26, uma formação de "cruz de ouro" é provável no início de maio.
O fechamento de US $ 157, 74 em 31 de dezembro de 2018 foi uma contribuição para minhas análises proprietárias, e os níveis de valor semestral e anual são de US $ 187, 47 e US $ 182, 85, respectivamente. O fechamento de US $ 189, 95 em 29 de março foi outra entrada importante para minhas análises, e que resultou em um pivô mensal de US $ 193, 71 que expira em 30 de abril e o nível de risco do segundo trimestre em US $ 208, 26, que permanece em jogo até o final de junho. Há um nível de risco semanal de US $ 222, 59 para esta semana.
O gráfico semanal da Apple
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Apple é positivo, mas extremamente sobrecomprado, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 192, 54 e bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 146, 00. Quando as ações foram negociadas a partir de US $ 142, 00 em 3 de janeiro, quase testaram sua "reversão à média" em US $ 141, 85, chegando perto o suficiente para considerar uma oportunidade de compra.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 subiu para 91, 87 na semana passada, o que torna a ação uma "bolha parabólica inflável". No início de 2019, essa leitura era de 7, 54, bem abaixo das 10h00, o que era minha indicação de que as ações eram "baratas demais para ignorar". Em resumo, as ações da Apple eram "baratas" no início de 2019 e não são baratas agora.
Estratégia de negociação: compre ações da Apple com fraqueza para os pivôs semestral e anual em US $ 187, 47 e US $ 182, 85, respectivamente, e reduza as participações nos níveis de risco trimestral e semanal em US $ 208, 26 e US $ 222, 59, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
