A Conagra Brands, Inc. (CAG) produz alimentos processados e embalados para supermercados. As ações fecharam na terça-feira, 25 de junho, a US $ 28, 89, um aumento de 35, 3% no acumulado do ano e no mercado altista em 43, 2% acima da baixa de 26 de dezembro, de US $ 20, 22. O estoque está 7, 7% abaixo da máxima de 2019, de US $ 31, 29, definida em 24 de abril.
Os analistas esperam que a Conagra relate um lucro por ação (EPS) de 42 centavos quando a empresa divulgar resultados antes do sino de abertura na quinta-feira, 27 de junho. As ações têm preços razoáveis com uma relação P / L de 13, 07 e rendimento de dividendos de 3, 02%, segundo para Macrotrends. A empresa perdeu as estimativas de EPS em 27 de setembro, o que alimentou um mercado em baixa para as ações.
As ações da Conagra alcançaram sua máxima de 52 semanas de US $ 38, 43 em 14 de setembro e, em seguida, vieram os ganhos perdidos na Set. 27, o que resultou em uma diferença de preço menor. As ações caíram em um mercado em baixa de 47%, para um mínimo de $ 20, 22 em 26 de dezembro. Isso marcou uma reviravolta nas ações.
A Conagra comprou a Pinnacle Foods em outubro, o que deve proporcionar benefícios a longo prazo - principalmente em alimentos congelados. As guloseimas artesanais de Angie aumentam a linha de salgadinhos de Conagra. Em uma economia mais forte, mais comestíveis são entregues aos restaurantes do segmento de Foodservice. A empresa também fornece a Commercial Foods sob contratos de marca própria.
O gráfico diário para Conagra
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Conagra mostra que as ações foram influenciadas por uma "cruz da morte" que se formou em 23 de agosto, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos seguiriam. Isso acompanhou o estoque até o mínimo de 26 de dezembro, em US $ 20, 22.
O fechamento de US $ 21, 36 em 31 de dezembro foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias. O nível de risco anual permanece em US $ 38, 14. O nível de valor do segundo trimestre é de US $ 24, 24. Observe como o estoque tem diminuído sua média móvel simples de 200 dias desde 22 de abril, com a média agora em US $ 28, 85.
O gráfico semanal para Conagra
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Conagra será negativo se a ação fechar na sexta-feira abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 28, 79. O estoque está bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 34, 40. Observe como as ações estavam abaixo da "reversão à média" desde a semana de 16 de novembro.
Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 caia para 65, 56 nesta semana, ante 69, 89 em 21 de junho. Na baixa no final de dezembro, esta medida foi em 8, 81, com a leitura abaixo de 10, 00 em estoque " muito barato para ignorar. " Então, na alta de 2019, a leitura foi de 90, 40, com o nível acima de 90 tornando a ação uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: compre as ações da Conagra com fraqueza até seu nível de valor trimestral por US $ 24, 24 e reduza a força à sua média móvel simples de 200 semanas a US $ 34, 40 e seu nível de risco anual a US $ 38, 14.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal mudou no final de cada mês. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
O encerramento em 28 de junho será o segundo mais importante para 2019 em termos de minha análise. Esse fechamento é uma entrada para minhas análises proprietárias e gerará novos níveis semanal, mensal, trimestral e semestral.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
