A varejista de vestuário e acessórios American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) está consolidando um aumento no mercado em alta de 192%, de sua baixa de US $ 10, 23 estabelecida durante a semana de 25 de agosto de 2017, para sua alta de US $ 29, 88 durante a semana de agosto. 24 de 2018. Da máxima à mínima de US $ 16, 75 estabelecida em 10 de junho, a consolidação do mercado de baixa é de 43, 9%, com as ações começando esta semana abaixo de sua "reversão à média", agora em US $ 19, 21.
Wall Street visualizou positivamente o relatório de ganhos da varejista de roupas da semana passada, e as ações tentaram subir mais. No entanto, quando a poeira baixou com a orientação abaixo das estimativas, o estoque caiu.
O gráfico diário para American Eagle
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da America Eagle mostra o declínio do mercado em baixa da alta de 22 de agosto para a baixa de 24 de dezembro. A diferença de preço mais baixa em 29 de agosto foi uma reação negativa aos ganhos. O relatório de ganhos em 11 de dezembro foi um fator que levou à baixa de 24 de dezembro. O estoque está abaixo de uma "cruz da morte" desde 20 de novembro, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos seguiriam. O fracasso da alta de 2019 de US $ 24, 30 em 3 de maio, causado pelas tarifas da China, impediu a formação de uma "cruz de ouro" durante o declínio de maio.
O fechamento de US $ 19, 33 em 31 de dezembro foi uma entrada importante para minha análise proprietária, que resultou em um nível de valor anual de US $ 19, 19 e um pivô semestral em US $ 20, 92. O fechamento de US $ 22, 17 em 29 de março foi outra entrada para minhas análises, e seu nível de risco trimestral permanece em US $ 25, 27. Finalmente, o fechamento de US $ 17, 40 em 31 de maio resultou em seu pivô mensal em US $ 16, 41.
O gráfico semanal para American Eagle
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da American Eagle é negativo, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 19, 20 e agora abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 17, 51. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana, diminuindo para 18, 95, abaixo de 26, 62 em 7 de junho e caindo abaixo do limite de sobrevenda de 20, 00.
Estratégia de negociação: compre ações da American Eagle com fraqueza até o nível de valor mensal em US $ 16, 41 e reduza as participações fortes nos pivôs anuais e semestrais em US $ 19, 19 e US $ 20, 92, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal mudou no final de cada mês. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor. A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda.
