Foi um bom ano para a Tesla, Inc. (TSLA) e o CEO Elon Musk, com as ações subindo mais de 60% nos últimos três meses. No entanto, o avanço impulsionado pelo momento que entrou em erupção após os ganhos do terceiro trimestre agora está entrando em uma zona de forte resistência, aumentando as chances de uma reversão que testa ou preenche a lacuna de outubro entre US $ 265 e US $ 290. Como resultado, os traders que ainda estão a bordo deste trem em movimento devem considerar obter lucros e ficar à margem, aguardando uma reentrada de baixo risco a preços mais baixos.
Apesar do avanço, o estoque subiu menos de 4% em 2019, após atravessar uma ampla faixa de negociação desde o final de 2016. Cinco tentativas de rompimento entre 2017 e 2019 falharam em eliminar a resistência da faixa entre US $ 350 e US $ 390, estabelecendo uma zona de reversão agora em jogo após o breve aumento de quarta-feira acima de US $ 350. Embora o rali ainda possa somar pontos no curto prazo, o perfil de recompensa ao risco está se deteriorando rapidamente, alertando os participantes do mercado de que o aumento pode estar chegando ao fim.
As ações da Tesla podem estourar no próximo ano, mas há um trabalho considerável a ser feito após a queda deste ano para o mínimo de três anos. Muitos acionistas saltaram de navio durante a queda livre, criando um vácuo que precisa ser preenchido com capital novo. O aumento desde agosto melhorou essas leituras deprimidas, mas elas não estão nem perto do nível necessário para uma fuga sustentada acima da resistência de vários anos. De fato, esse evento pode ter que esperar até que a capacidade mundial de produção da Tesla fique online e os números de vendas melhorem.
Gráfico de Longo Prazo do TSLA (2011-2019)
TradingView.Com
A ação consolidou-se em um padrão de faixa estreita por mais de um ano após a abertura do capital em 2011 e decolou em um poderoso avanço de tendência que registrou ganhos históricos na alta de 2014 em US $ 291, 42. O desempenho teve baixo desempenho nos próximos dois anos, sofrendo uma grande variação lateral, com resistência a esse nível e apoio a US $ 210, e aumentou após a eleição presidencial.
Uma fuga de 2017 fez um rápido progresso nos US $ 380 e reverteu, encontrando apoio próximo a US $ 290. Esse nível quebrou no início de 2018, gerando um declínio nos US $ 240 em abril, iniciando um período de testes que apresentava três tentativas fracassadas de fuga. As ações quebraram a mínima anterior em abril de 2019 e caíram como uma rocha em junho, enquanto um salto no meio do verão não conseguiu montar nova resistência.
O hiato de continuação de 24 de outubro eliminou a barreira, ressuscitando o suporte, enquanto o avanço para novembro atingiu agora o retrocesso de 0, 786 da venda entre a alta de 2017 e a baixa de 2019. Isso marca uma zona de reversão de alta probabilidade, mas um forte momento indica que o preço pode exceder essa barreira antes de vender pressão e uma inversão de marcha.
Gráfico de Curto Prazo do TSLA (2017-2019)
TradingView.Com
A diferença pós-ganhos se alinha perfeitamente com a resistência existente entre 2014 e 2016, destacando o forte apoio nessa zona de preços, enquanto o rali de três meses assumiu a forma de um avanço de cinco ondas da Elliott. As ações podem agora estar envolvidas na terceira e última onda de impulso, aumentando novamente as chances de uma reversão de várias semanas nas próximas semanas.
O indicador de acumulação-distribuição do volume em balanço (OBV) eleva a maior bandeira vermelha na configuração, entrando em uma fase de distribuição após a alta de junho de 2018. O OBV caiu para o menor nível mais baixo desde 2011 no segundo trimestre de 2019, enquanto a pressão de compra desde então não conseguiu elevar o indicador para níveis mais baixos. Isso alerta que a cobertura curta gerou a maioria dos pontos de recuperação, enquanto o dinheiro inteligente continua em suas mãos.
A linha inferior
Um rally brutal de cobertura curta pode estar chegando ao fim, aumentando as chances de as ações da Tesla reverterem e testarem um novo suporte entre US $ 260 e US $ 300.
