Um ganho de 9, 35% em 2019 para as ações da World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) conta a história de uma ação ganhando junto com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico ou fundamentos sólidos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça para baixo em uma ação de recuperação de ações após um período de pressão incluem um histórico de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem.
Durante a maior parte de 2018, a WWE ganhou um estoque mês após mês. A partir de outubro passado, as ações foram apanhadas pela onda massiva de vendas que esmagou o mercado. Em nossa opinião, retrocessos = oportunidades, especialmente retrocessos que consideramos de natureza mecânica.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como é o nosso sinal de atividade comercial incomum, veja todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da WWE ao longo do ano passado. Até setembro de 2018, você pode ver muitos sinais de compra, que coincidem com o estoque quase triplicando de preço. Então, a partir de outubro, quando todo o mercado recuou drasticamente, a WWE ficou sob pressão. Isso é notável porque os estoques movem-se com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é o ressurgimento da compra recente da interface do usuário:
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Até agora, em 2019, as ações da WWE registraram um dia de volume extraordinariamente alto, indicativo de compra das ações em 18 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). No entanto, o que chama nossa atenção agora é que as ações da WWE estão subindo silenciosamente, mas de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelas ações está aumentando. Se você vai fazer uma aposta na direção de uma ação, é prudente prestar atenção em como as ações estão sendo negociadas. Assim como você não quer combater a tendência, também não quer combater ações que mostrem preços crescentes, além de um aumento no volume negociado. Alguém poderia estar acumulando uma posição.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, algumas áreas que chamam nossa atenção no caso de ações da WWE:
- Superação de um ano em relação ao mercado: + 150, 5% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Superação de um ano em relação ao setor: + 146, 11% vs.
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2017, quando as ações da WWE fizeram sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, estivemos em todo o período massivo nos últimos dois anos. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da World Wrestling mostrou um crescimento sólido:
- Taxa de crescimento da receita em 2018 (primeiros nove meses): + 12% Taxa de crescimento da receita operacional em 2018 (primeiros nove meses): + 26%
A WWE está surgindo e recentemente mostrou grandes fundamentos. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa de World Wrestling é aquela em que a empresa domina seu espaço. Estou sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividades comerciais normais nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
A WWE representa uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o aumento no preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
