A Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) é um componente da Dow Jones Industrial Average que se tornou tecnicamente "muito barato para ignorar" e agora também é "muito barato para ignorar" fundamentalmente. A gigante das farmácias divulgou seu último relatório de ganhos em 27 de junho e superou as estimativas dos analistas. As ações foram negociadas em alta para US $ 56, 95 em 11 de julho e depois desbotaram para seu pivô trimestral em US $ 52, 62.
O estoque da Walgreens possui uma relação P / E de 8, 76 e oferece um sólido dividendo de 3, 32%, de acordo com a Macrotrends. Portanto, esse estoque é barato e qualifica-se para ser um membro dos "Cães da Dow" em 2020.
As ações fecharam na semana passada a US $ 52, 79, queda de 22, 5% no acumulado do ano e no território de mercado em baixa a 38, 8% abaixo de sua alta intradia de 52 semanas, a US $ 86, 31, definida em 4 de dezembro. de US $ 49, 31 em 31 de maio. As ações estabeleceram seu recorde diário de US $ 97, 30 durante a semana de 7 de agosto de 2015, assim como a Amazon.com, Inc. (AMZN) começou a respirar pelo pescoço da empresa com soluções farmacêuticas próprio.
A Walgreens continua sendo a maior farmácia de esquina do país, vendendo medicamentos controlados e vendidos sem receita, além de muitos corredores de uma mercadoria típica de cinco e dez centavos. A rede de drogarias atende americanos que moram na zona rural dos Estados Unidos e nas ruas principais das principais cidades e subúrbios do mundo.
O gráfico diário para a Walgreens
Refinitiv
O gráfico diário da Walgreens mostra a formação de uma "cruz da morte" em 1º de março, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que os preços mais baixos estão à frente. A enorme diferença de preço mais baixa em 2 de abril foi causada por ganhos decepcionantes. A desvantagem continuou até que a baixa de 2019 foi fixada em 31 de maio em US $ 49, 31.
O nível de valor mensal para agosto está abaixo do gráfico em US $ 35, 69. O terceiro trimestre gira em US $ 52. 62 foi um ímã entre 5 e 9 de agosto. O nível de risco semestral para o segundo semestre de 2019 é de US $ 57, 74. O nível de risco anual permanece bem acima do gráfico em US $ 90, 13. O nível de risco para junho é de US $ 58, 60, com um pivô do segundo trimestre de US $ 55, 04, que foi um ímã entre 2 de abril e 18 de abril. As ações estão abaixo das médias móveis simples de 50 e 200 dias de US $ 53, 58 e US $ 63, 96, respectivamente.
O gráfico semanal para a Walgreens
Refinitv XENITH
O gráfico semanal da Walgreens é negativo, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 53, 97 e bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 74, 49. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada, caindo para 64, 49, ante 67, 09 em 2 de agosto. Na baixa de 31 de maio, essa leitura era de apenas 4, 38, bem abaixo das 10, 00 como um indicador técnico que mostra o estoque a ser " muito barato para ignorar."
Estratégia de negociação: Compre as ações da Walgreens em seu pivô trimestral por US $ 52, 62 e reduza a força do seu nível de risco semestral a US $ 57, 74.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 por semana foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
