A gigante farmacêutica e o componente da Dow Jones Industrial Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) superaram as estimativas de lucro por ação (EPS) antes do sino de abertura na segunda-feira, 28 de outubro. As ações permaneceram em uma faixa de negociação entre o valor do quarto trimestre US $ 48, 98 e seu nível de risco semestral em US $ 57, 74.
A Walgreens continua com dificuldades, e fechamentos e dispensas adicionais de lojas continuarão até 2022. Vendas comparáveis nas farmácias americanas da Walgreens aumentaram com preços mais altos para medicamentos prescritos e outros medicamentos. A ênfase dada aos produtos de tabaco e a suspensão dos cigarros eletrônicos foi um sucesso.
A gigante farmacêutica está em transição para se tornar um prestador de serviços de saúde, e as ações oferecem um dividendo generoso. Minha decisão é comprar as ações até seu nível de valor trimestral por US $ 48, 98, o que está alinhado com a baixa de 2019 de US $ 49, 03 estabelecida em 28 de agosto. A razão fundamental para comprar as ações agora é que sua relação P / E é de apenas 9, 00 com um dividendo de 3, 36%, de acordo com a Macrotrends. Esse dividend yield qualifica a ação para ser um membro dos "Dogs of the Dow" em 2020.
As ações da Walgreens fecharam segunda-feira, 28 de outubro, a US $ 55, 80, uma queda de 18, 3% no acumulado do ano e no território do mercado em baixa a 35, 3% abaixo da alta de 52 semanas de US $ 86, 31 definida em 4 de dezembro de 2018. A ação subiu 13, 8% 3 de agosto, baixa de $ 49, 03. Voltando à alta de US $ 97, 30 estabelecida em agosto de 2015, as ações estão tentando atingir um fundo de um declínio no mercado em baixa de quase 50%.
No início deste mês, a Walgreens anunciou sua decisão de parar de vender produtos de cigarro eletrônico em todas as lojas em todo o país. O vaping tornou-se um problema de saúde e a cadeia de farmácias agiu. No início deste ano, ofereceu uma iniciativa de assistência médica para ajudar pacientes com câncer. O programa chamado "Sinta-se mais como você" ajuda os pacientes com câncer a se sentirem mais confortáveis com os cosméticos enquanto combatem essa difícil doença.
Para aumentar o tráfego nas lojas Walgreens, a empresa fez um acordo com a FedEx Corporation (FDX), onde os clientes podem entregar pacotes de comércio eletrônico para devolução. A farmácia prepara pacotes para devolução e a FedEx os coleta. Enquanto os clientes estão na loja, eles podem navegar pelos corredores e comprar itens. No futuro, a Walgreens está considerando parcerias em lojas com Jenny Craig, além de consultórios dentários e médicos.
O gráfico diário para a Walgreens
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Walgreens mostra o declínio da ação desde que foi negociado em até US $ 86, 31 em 4 de dezembro de 2018. A ação teve um dia de "reversão de chave" em 26 de dezembro, quando estabeleceu um ciclo baixo de US $ 64, 51 e depois fechou o dia em $ 67, 72, que estava acima da alta de 24 de dezembro de $ 67, 20. Isso acompanhou o estoque para sua máxima de 2019 em $ 74, 94 em 19 de fevereiro.
O nível de risco anual está acima do gráfico em US $ 90, 13. O nível de valor mensal para outubro está abaixo do gráfico em US $ 40, 70. As linhas horizontais devem ser consideradas uma faixa de negociação entre o nível de valor do quarto trimestre em US $ 48, 98 e o nível de risco semestral do segundo semestre em US $ 57, 74, testado pela última vez em 12 de setembro.
O gráfico semanal para a Walgreens
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Walgreens é positivo, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 54, 54 e bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 72, 64, cruzada pela última vez durante a semana de dezembro 14 de 2018, quando a média foi de US $ 79, 49.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve subir para 62, 32 nesta semana, acima de 57, 77 em 25 de outubro. No final de maio, quando as ações eram negociadas a US $ 49, 31, essa leitura era de 4, 38, bem abaixo o limite de 10, 00, que tornou tecnicamente o estoque "barato demais para ignorar". Desde essa baixa até a alta de 11 de julho em $ 56, 95, as ações subiram 15%.
Considero a baixa de 31 de maio de $ 49, 31 e a baixa de 28 de agosto de $ 49, 03 como um potencial duplo duplo.
Estratégia de negociação: Compre as ações da Walgreens até seu nível de valor trimestral a US $ 48, 98 e reduza as participações fortes em seu pivô semestral a US $ 57, 74.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento em 30 de setembro também estabeleceu o nível mensal para outubro, pois os níveis mensais mudam ao final de cada mês.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
