Índice
- Como você pode ser bem sucedido?
- Commodities
- Moedas
- Índices
- Taxa de juros
- Experimente
- A linha inferior
Para muitos investidores, os mercados futuros, com todos os diferentes termos e estratégias de negociação, podem ser confusos e assustadores. Existem oportunidades para limitar perdas em seu portfólio ou obter lucros significativos usando os mercados futuros, mas é importante que você entenda como esses produtos derivativos funcionam e como obter esses lucros de forma consistente. Este artigo explica como cada mercado funciona e as diferentes estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro.
Principais Takeaways
- Os mercados futuros permitem que as pessoas comprem e vendam créditos de algum ativo subjacente para entrega futura.Os especuladores podem usar alavancagem para apostar no preço de vários títulos subjacentes, desde índices de ações a commodities, até taxas de câmbio. em um portfólio existente ou para proteger contra alterações adversas de preços para produtores de determinados produtos.
Como você pode ser bem sucedido?
Os mercados futuros são onde hedgers e especuladores se reúnem para prever se o preço de uma mercadoria, moeda ou índice de mercado específico aumentará ou diminuirá no futuro.
Como qualquer mercado, este possui riscos ao negociar, mas o potencial de obter ganhos de curto e de longo prazo pode ser substancial, graças em parte às enormes quantidades de volatilidade que esses mercados são conhecidos por terem. Aqui estão alguns dos diferentes mercados futuros, juntamente com diferentes estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro com eles.
Commodities
Uma mercadoria é um produto físico cujo valor é determinado principalmente pelas forças de oferta e demanda. Isso inclui grãos (milho, trigo, etc.), energia (como gás natural ou petróleo bruto) e metais preciosos como deus ou prata, apenas para citar alguns.
Um contrato futuro de commodities é um contrato para comprar ou vender uma quantia predeterminada de alguma mercadoria a um preço específico em uma data específica no futuro. Como todos os contratos de futuros, os futuros de commodities podem ser usados para proteger ou proteger uma posição de investimento ou para apostar no movimento direcional do ativo subjacente.
Para indivíduos, você pode acessar os mercados futuros de commodities principalmente por meio de uma conta de futuros gerenciados, disponível por meio de corretoras especializadas chamadas Commodity Trading Advisors (CTAs).
Muitos investidores confundem contratos futuros com contratos de opções. Nos contratos futuros, o detentor tem a obrigação de agir. A menos que o detentor cancele o contrato futuro antes do vencimento, ele deve comprar ou vender o ativo subjacente pelo preço estabelecido.
Moedas
A negociação de moedas ou forex envolve procurar gerar dinheiro ou proteger o risco entre o movimento das taxas de câmbio. Uma estratégia comumente usada para negociar moedas é o escalpelamento. Os cambistas tentam obter lucros de curto prazo com alterações incrementais no valor de uma moeda. Fazer isso repetidamente significa que seus lucros continuarão aumentando com o tempo, fornecendo lucros totais significativos quando você soma todos os pequenos lucros.
Em geral, seu período de tempo pode ser tão curto quanto um minuto ou pode durar vários dias. Uma estratégia de escalpelamento exige disciplina rigorosa para continuar obtendo lucros pequenos e de curto prazo, evitando grandes perdas.
Uma grande variedade de contratos futuros de moeda está disponível. Além dos contratos populares, como o EUR / USD (contrato futuro de moeda euro / dólar americano), também existem contratos futuros E-Micro Forex que são negociados a 1/10 do tamanho de contratos futuros de moeda normal, bem como de mercados emergentes pares como o PLN / USD (contrato futuro de zloty polonês / dólar americano) e o RUB / USD (contrato futuro de rublo russo / dólar americano).
Diferentes contratos são negociados com graus variados de liquidez; por exemplo, o volume diário do contrato EUR / USD pode ser de 400.000 contratos, contra apenas 400 contratos para um mercado emergente como o BRL / USD (real / dólar).
Futuros de moedas são futuros negociados em bolsa. Os comerciantes normalmente têm contas com corretores que direcionam pedidos para as várias bolsas para comprar e vender contratos futuros de moeda. Uma conta de margem é geralmente usada na negociação de futuros de moeda; caso contrário, seria necessário muito dinheiro para negociar. Com uma conta de margem, os comerciantes tomam emprestado dinheiro do corretor para realizar operações, geralmente um multiplicador do valor em dinheiro real da conta.
O futuro da moeda não deve ser confundido para a negociação forex à vista, que é mais popular entre os comerciantes individuais.
Índices
Outra categoria de futuros populares entre os investidores são os futuros de índices, como o contrato de futuros do índice S&P 500. No entanto, cada produto futuro pode usar um múltiplo diferente para determinar o preço do contrato futuro. Como exemplo, o valor do contrato futuro do S&P 500 é de US $ 250 vezes o valor do índice S&P 500. O contrato futuro do E-mini S&P 500 tem um valor de 50 vezes o valor do índice.
Os futuros de índices também estão disponíveis para o Dow Jones Industrial Average (DJIA) e o Nasdaq 100, juntamente com os contratos E-mini Dow (YM) e E-mini NASDAQ 100 (NQ). Os futuros de índices estão disponíveis para mercados estrangeiros, incluindo o alemão, Frankfurt Exchange negociado (DAX) - que é semelhante ao Dow Jones - o índice SMI na Europa e o índice Hang Seng (HSI) em Hong Kong.
Os futuros de índices são uma maneira de entrar em uma estratégia indexada passiva, possuindo todo o índice em um único contrato e com maior alavancagem do que um ETF forneceria. Tanto a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quanto a Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) exigem um mínimo de 25% do valor total da negociação como saldo mínimo da conta. No entanto, algumas corretoras exigirão mais que essa margem de 25% e também serão usadas para proteger contra grandes posições acionárias.
Taxa de juros
Contratos futuros sobre taxas de juros também são contratos muito populares. Duas estratégias de negociação baseadas em tempo comumente usadas para negociar esses tipos de futuros são as de ciclo e as sazonais.
Uma estratégia de negociação de ciclo é implementada através do estudo de dados históricos e da descoberta de possíveis ciclos de subida e descida para um ativo subjacente. Dois ciclos comumente usados para futuros de índices de ações são o ciclo de 23 semanas e o de 14 dias. O estudo das tendências de preços associadas aos ciclos pode levar a grandes ganhos para investidores mais experientes.
A negociação sazonal, por outro lado, ocorre quando você tenta negociar os efeitos sazonais que ocorrem nos mercados futuros. Dados históricos sugerem que muitos mercados, setores e commodities negociam em níveis variados ao longo do ano e mostram padrões semelhantes ano após ano. Conhecer essas diferentes tendências sazonais é outra maneira eficaz de ganhar dinheiro no futuro.
Experimente
Começar nos diferentes mercados futuros pode parecer assustador. Uma maneira de aprender enquanto você corre sem colocar em risco o seu dinheiro é começar a negociar com papel. A negociação de papel é feita imitando as operações por conta própria (ou com um simulador de mercado) até você sentir-se confortável o suficiente para começar a negociar de fato.
Uma boa maneira de começar é concentrando-se nessas quatro áreas diferentes. Isso ajudará a desenvolver seu conhecimento à medida que avança, sem aumentar sua quantidade total de risco. Então, como você acha que dominou essas áreas, tente expandir para a negociação de outros tipos de futuros.
A linha inferior
Negociar nos diferentes mercados futuros pode ser muito gratificante, mas também muito desafiador. Para jovens investidores, existem muitos mercados e estratégias diferentes que você pode usar para obter sucesso, incluindo os que discutimos aqui. Ao fazer sua pesquisa e garantir que você entenda como os futuros funcionam, você terá a oportunidade de desfrutar de uma grande quantidade de negociações de sucesso no mercado futuro.
