Você não precisa estar colado à sua tela de negociação para aproveitar as estratégias usadas pelos principais players do mercado para lucrar com ações, futuros e forex. Comece com um grande passo para trás, concentrando-se nos padrões semanais que geram altos e baixos mais confiáveis do que a ação diária ou intradiária dos preços. Em seguida, crie regras de gerenciamento que permitam que você durma à noite, enquanto a multidão de dedos rápidos se agita e gira, fixada no próximo sino de abertura.
Os algoritmos, também conhecidos como robôs de negociação de alta frequência (HFT), adicionaram um risco considerável às sessões intradia nos últimos anos, bloqueando os preços cada vez mais alto para despejar clusters de volume, interromper perdas e pontos de inflexão nos quais os comerciantes humanos tomam decisões ruins. O foco nos gráficos semanais evita esse comportamento predatório, alinhando as entradas, saídas e paradas com as margens das tendências de alta, tendências de baixa, suporte e resistência de longo prazo (para obter as leituras relacionadas, consulte: Vários prazos podem multiplicar retornos ).
Essa abordagem geral reduz consideravelmente os níveis de ruído (para leitura relacionada, consulte: Negociação sem ruído ), permitindo que o trader semanal veja as oportunidades perdidas pelos jogadores de curto prazo, folheando seus gráficos diários à noite. É certo que essas configurações de negociação exigem paciência e autodisciplina, pois pode levar vários meses para que as barras de preços semanais atinjam pontos de acionamento acionáveis. No entanto, um maior potencial de recompensa compensa esse menor nível de atividade, enquanto o esforço total de trabalho permite que o profissional tenha uma vida real longe dos mercados financeiros.
Os gráficos semanais utilizam regras específicas de gerenciamento de riscos para evitar grandes perdas:
- Abaixe o tamanho da posição e evite o uso excessivo de margem. Algumas centenas de ações farão o trabalho de mil ou mais quando você permitir que os preços viajem muitos pontos antes de ter lucro ou prejuízo. Seja seletivo na escolha da posição. Como regra geral, as ações altamente capitalizadas e os fundos negociados em bolsa (ETF) mais populares geram negociações semanais melhores do que os queridinhos de pequena capitalização ou as biotecnologias de alto desempenho que podem cair de 30% a 50% após uma decisão adversa da FDA. intervalos de longo prazo e médias móveis. A abertura de uma negociação semanal no meio de um padrão lateral de 15 ou 20 pontos é uma maneira infalível de perder dinheiro, enquanto a compra de uma retirada para a EMA de 50 semanas pode produzir excelentes resultados. Respeite o poder do custo de oportunidade. O capital reservado para uma negociação semanal que dura vários meses não pode ser usado para uma configuração de recompensa mais alta que apareça magicamente enquanto você gerencia a outra posição.
Sinta-se à vontade para adicionar técnicas fundamentais aos seus critérios comerciais semanais. Por exemplo, um sólido crescimento de ganhos aumentará sua confiança ao comprar uma ação que se aproxima do nível de suporte semanal após uma venda. Além disso, a média dos custos em dólares pode ser utilizada de forma agressiva, aumentando as posições à medida que elas se aproximam e testam esses níveis de ação. Mas não fique cego pelo balanço da empresa se o suporte quebrar, pois você precisará levar a perda de forma agressiva.
Vejamos quatro configurações semanais de negociação realizadas pela Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) durante um período de 14 meses em 2013 e 2014.
O fundo entrou em uma faixa de negociação semanal, com suporte próximo a 85 em novembro de 2013. Subiu acima de 90 no início de 2014 e vendeu, retornando ao suporte de longo prazo em abril. Os traders semanais podem construir posições de baixo risco nesse nível (1), antes de um salto de 7 semanas que acrescentou mais de 7 pontos. Além disso, um segundo sinal de compra entrou em erupção quando se recuperou acima da resistência de janeiro (2), favorecendo uma nova entrada ou continuação da primeira posição, que agora é mantida com um lucro substancial.
A queda acentuada de outubro estabeleceu uma terceira entrada semanal de negociação, quando desceu para apoiar acima de 91 (3), criada pela fuga de junho. Esse nível também se alinhou perfeitamente com o suporte na média móvel de 50 semanas, aumentando significativamente as chances de um resultado otimista. O fundo caiu verticalmente nessa zona de apoio, testando a alta anual e chegando ao final do ano. Um sinal de compra final dispara quando ele chega a três dígitos em novembro (4).
Os recuos de abril e outubro no suporte semanal (círculos vermelhos) levantam uma questão importante na execução de negociações semanais. Ambos os declínios violaram o apoio no meio da semana e saltaram, fechando a sessão de sexta-feira acima dos níveis contestados. Embora as posições devam ser tomadas o mais próximo possível do suporte semanal possível, as paradas e outras saídas não lucrativas precisam evitar a volatilidade intradia, o que significa que se deve adiar as decisões de saída (para leitura relacionada, consulte: Trade On Support For The Best Exit Strategy ) até o fim de semana ou até que o suporte seja violado por vários pontos percentuais.
