As ações do Facebook, Inc. (FB) estão se recuperando de um declínio de 43, 7% no mercado de baixa, de sua máxima intradia diária de US $ 218, 62, estabelecida em 25 de julho, até a baixa de 24 de dezembro, de US $ 123, 02. A ação fechou quarta-feira, 13 de março, a $ 173, 37, um aumento de 32, 3% até agora em 2019 e em um mercado em alta a 40, 9% acima da baixa da véspera de Natal. Mesmo assim, as ações permanecem no mercado em baixa de longo prazo em 20, 7% abaixo da máxima histórica de todos os tempos.
Minhas preocupações surgiram na quarta-feira, quando não pude postar minhas histórias em minhas páginas do Facebook. Não vi nenhum aviso na TV financeira nem recebi uma mensagem do Facebook que não fosse uma mensagem concisa ao tentar fazer upload de minhas histórias: "Desculpe, este recurso não está disponível no momento: ocorreu um erro ao processar esta solicitação. Por favor, tente novamente mais tarde." Não sabia se era um problema no meu computador ou no Facebook. Reiniciei meu computador e isso não ajudou! Um terceiro enviou uma mensagem por volta das 15:00: "Facebook sofrendo interrupções generalizadas: Instagram, WhatsApp também afetado".
Esta manhã, descobrimos que há outro problema no Facebook com o qual nos preocuparmos. Promotores federais estão investigando acordos de dados que o Facebook fez com várias empresas globais de tecnologia. Isso apenas continua uma série de escândalos que vimos no ano passado. Uma questão é que alguns fabricantes de smartphones estão obtendo acesso às informações pessoais para milhões de usuários do Facebook.
A empresa sofreu escândalos de privacidade em 2018 que foram perdoados, já que as ações atingiram seu recorde histórico de US $ 218, 62 em 25 de julho. Esse foi o dia em que o Facebook reportou ganhos trimestrais decepcionantes e foi seguido por uma enorme diferença de preço em 26 de julho. Dadas essas incertezas, acredito que é hora de registrar lucros e reduzir participações em ações do Facebook.
O gráfico diário para o Facebook
Refinitiv XENITH
O gráfico diário do Facebook mostra as ações acima de sua média móvel simples de 200 dias a US $ 165, 41, que é um nível fundamental para manter a fraqueza. Observe que as ações do Facebook negociam em torno da média móvel de 200 dias desde 31 de janeiro, quando as ações atingiram esse nível em uma reação positiva aos ganhos. Lembre-se de 25 de julho, que é quando as ações caíram em uma perda significativa de ganhos.
O fechamento de US $ 131, 09 em 31 de dezembro foi uma contribuição para minhas análises proprietárias. Isso resultou em meus níveis de risco anual, semestral e trimestral em US $ 181, 70, US $ 189, 47 e US $ 200, 75, respectivamente, o que sugere que uma nova alta histórica é altamente improvável em 2019. Em 28 de fevereiro, as ações fecharam em US $ 161, 45, o que também era uma entrada para minhas análises. Isso resultou em meu nível de valor mensal bem abaixo do mercado, US $ 122, 54.
O gráfico semanal para o Facebook
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal para o Facebook é positivo, mas sobrecomprado, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas em 161, 24 dólares e acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em 139, 93 dólares. As ações estão acima de sua "reversão à média" desde o fechamento de 4 de janeiro.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 82, 46, acima do limite de sobrecompra de 80, 00. Observe que, quando as ações atingiram seu máximo histórico em 25 de julho, a leitura estocástica estava em 93, 47, acima do nível 90, 00 que descrevo como uma "bolha parabólica inflável". Este foi o primeiro aviso técnico para reduzir as participações.
As linhas horizontais são os níveis de retração de Fibonacci da queda de US $ 218, 62 em 25 de julho para a baixa de 24 de dezembro de US $ 123, 02. O estoque está logo abaixo de sua retração de 50%, a $ 170, 82.
Estratégia de negociação: reduza as participações em ações do Facebook agora e com força para o meu nível de risco anual em US $ 181, 70. Não tenho um nível próximo para comprar.
Como usar meus níveis de valor e nível de risco: meus níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais dos últimos 30 anos. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis trimestrais, semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal é alterado a cada semana, enquanto o nível mensal foi alterado no final de janeiro e fevereiro. Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou baixa para a ação sejam levados em consideração.
Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar a fraqueza em um nível de valor e reduzir as participações fortes em um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
