Um ganho de 44, 04% em 2019 para as ações da NVIDIA Corporation (NVDA) conta a história de um ganho de ações juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico ou fundamentos sólidos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça para baixo em uma bolsa de ações após um período de pressão são uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem.
Durante a maior parte de 2019, as ações da NVIDIA estão em alta, acompanhadas de sinais de compra incomuns. Muitas ações de semicondutores estão mostrando atividade semelhante, por isso estamos confiantes de que estamos apostando em ações fortes em um setor forte. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais de atividade comercial incomum, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da NVIDIA ao longo do ano passado.
A partir de 2019, houve dias em que as ações parecem ter um comprador. Isso é notável porque os estoques movem-se com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a compra recente da interface do usuário. Você também pode ver como 2018 começou com muitas compras, que depois se voltaram para vendas. Agora estamos vendo um ressurgimento dos sinais de compra:
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Em 2019, as ações da NVIDIA registraram cinco dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 11 de março de 2019 (veja o gráfico acima). Isso indica que a NVIDIA está ganhando de forma incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da NVIDIA chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 28, 18% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 20, 41% vs. Seleção do setor Tecnologia SPDR Fund (XLK) Sinais de negociação incomuns em alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2015, quando a NVIDIA fez o relatório dos 20 principais para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos o grande avanço em 2015. É exatamente para isso que nosso processo é projetado. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, a NVIDIA apresentou crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no ano fiscal de 2019: + 21% Taxa de crescimento no ano fiscal de 2018 GAAP por ação diluída: + 38%
A NVIDIA está surgindo recentemente ao lado de muitas outras ações de semicondutores. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para a NVIDIA e outros semicondutores de alto desempenho é a de retornar ao crescimento. Mesmo com o estoque bem abaixo do nível mais alto de todos os tempos, este pode ser o momento certo para adquirir um ótimo nome à venda.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da NVIDIA representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, os fundamentos crescentes e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
