As ações da gigante de banco de investimento diversificado e da empresa de gestão de patrimônio Morgan Stanley (MS) fecharam na sexta-feira a US $ 43, 43, queda de 17, 2% no acumulado do ano e no território do mercado em baixa a 26, 9% abaixo da alta de 2018 de US $ 59, 38 em 12 de março. 2018 baixa de $ 42, 86 na sexta-feira, 12 de outubro.
Analistas esperam que o Morgan Stanley divulgue lucro por ação de US $ 1, 03 quando a empresa divulgar resultados antes do sinal de abertura na terça-feira, 16 de outubro. O banqueiro de investimentos superou as estimativas de lucro por ação em 11 trimestres consecutivos, mas isso não ajudou as ações. A Zacks Equity Research projeta que este relatório de resultados será favorável, dadas as estimativas recentemente levantadas para o trimestre que termina em setembro. Os gráficos diários e semanais não suportam esse otimismo.
Não é mostrado nos gráficos o fato de as ações do Morgan Stanley estabelecerem sua máxima intradia diária de US $ 91, 96 em setembro de 2000. Além disso, a ação está abaixo da máxima de junho de 2007 em US $ 76, 04. O período pós-colapso da baixa de 2008 é de US $ 6, 71, definido em outubro de 2008. Lembre-se de que os bancos maiores vinculados às atividades bancárias globais podem ter riscos imprevisíveis de liquidez, à medida que as economias globais vacilam.
O gráfico diário para o Morgan Stanley
O gráfico diário mostra que o Morgan Stanley está abaixo de uma "cruz da morte" desde 26 de junho. Uma "cruz da morte" ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cai abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que os preços mais baixos estão à frente. As ações estão sendo negociadas em baixa desde que o Morgan Stanley divulgou seu relatório de lucros anterior em 18 de julho. A linha horizontal superior é o meu pivô semestral de US $ 49, 77, que foi um ímã entre 20 de julho e 21 de setembro. A quebra dessa linha levou a ação a meu pivô mensal para outubro em 43, 82 dólares, que é a linha horizontal mais baixa.
O gráfico semanal para o Morgan Stanley
O gráfico semanal do Morgan Stanley é negativo desde o final de setembro, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 47, 17. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas a US $ 40, 26, que é a "reversão à média", testada pela última vez na semana de 19 de agosto de 2016, quando a média foi de US $ 29, 92. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 caiu para 24, 01 na semana passada, abaixo das 32, 54 de 5 de outubro.
Dado esses gráficos e análises, os investidores devem considerar uma posição inicial em relação ao pivô mensal de 43, 82 dólares, dado o status das ações de serem "baratas demais para ignorar". A fraqueza da compra para a média móvel simples de 200 semanas de US $ 40, 26 é uma segunda opção. Meu nível de valor anual é o próximo nível de compra em US $ 39, 43. Os investidores devem considerar reduzir as participações fortes em meu nível de risco semestral de US $ 49, 77.
