A maior empresa de dispositivos médicos do mundo, a Medtronic PLC (MDT), registrou ganhos acima do esperado antes do sino de abertura na terça-feira, 20 de agosto, e as ações dispararam para um novo valor intradiário de todos os tempos, de US $ 109, 70. A configuração técnica foi positiva, com as ações acima de uma "cruz de ouro" em seu gráfico diário, com um gráfico semanal positivo, mas com sobrecompra.
As ações da Medtronic fecharam na terça-feira a US $ 106, 91, um aumento de 17, 5% no acumulado do ano e em território altista a 30, 9% acima da mínima de 52 semanas de US $ 81, 67, definida em 8 de janeiro. favoreceu um movimento de cabeça para baixo.
A Medtronic sobreviveu às flutuações cambiais ao superar as estimativas de ganhos. O grupo de diabetes da empresa apresentou forte crescimento, assim como o grupo de terapias restauradoras e minimamente invasivas. No entanto, o grupo cardiovascular viu um declínio nas receitas.
O gráfico diário da Medtronic
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Medtronic mostra o estoque acima de uma "cruz de ouro" desde 28 de junho, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos seguiriam. Em 31 de dezembro, as ações fecharam a US $ 90, 96, o que foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Isso resultou em um pivô anual de US $ 100, 62, que foi um ímã entre 17 de julho e 15 de agosto, pois a empresa foi palco de uma reação positiva aos ganhos reportados em 20 de agosto. As ações estão muito acima de suas taxas semestrais, mensais e trimestrais. níveis de valor em $ 98, 29, $ 89, 93 e $ 88, 93, respectivamente.
O gráfico semanal da Medtronic
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Medtronic é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 101, 52. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 84, 69. A "reversão à média" foi testada pela última vez como uma oportunidade de compra entre as semanas de 11 de janeiro e 19 de abril, quando a média foi de US $ 82, 60. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 89, 40, passando de 90, 45 em 16 de agosto. Uma leitura acima de 90, 00 indica que o estoque se tornou uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: Compre ações da Medtronic sobre fraqueza ao pivô anual a US $ 100, 62 e reduza as participações, dada a recente leitura estocástica acima de 90, 00.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
