As ações da gigante Lowe's Companies, Inc. (LOW) ficaram abaixo da média móvel simples de 200 dias em US $ 102, 39, em uma reação negativa aos ganhos divulgados na quarta-feira, 22 de maio. As ações caíram para US $ 95, 41 e fecharam entre pivôs mensais e semestrais em US $ 98, 75 e US $ 96, 55, respectivamente.
As ações fecharam quarta-feira, 22 de maio, a US $ 97, 94, um aumento de 6% no acumulado do ano e 15, 6% acima da baixa de 20 de novembro, de US $ 84, 75. No entanto, as ações estão no território de correção em 17, 2% abaixo da máxima intradia de 17 de abril de US $ 118, 23.
Os dados fundamentais da Lowe's mostram uma relação P / E acima do mercado de 21, 78 e um rendimento de dividendos de 1, 73%, de acordo com a Macrotrends. A Lowe perdeu as estimativas do primeiro trimestre e reduziu as orientações futuras sobre o aumento dos custos.
O gráfico diário para Lowe's
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Lowe's mostra a extrema volatilidade após a reação negativa aos lucros em 22 de maio. A ação estava acima de seus pivôs trimestrais e anuais em US $ 108, 87 e US $ 109, 16 no fechamento de terça-feira, depois ficou abaixo da média móvel simples de 200 dias em US $ 102, 39 antes de estabilizar entre seus pivôs mensais e semestrais em US $ 98, 75 e US $ 96, 55, respectivamente.
O gráfico semanal para Lowe's
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Lowe's é negativo, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 106, 98. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 84, 29. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 59, 23, ante 70, 43 em 17 de maio.
Estratégia de negociação: compre as ações da Lowe com fraqueza para a média móvel simples de 200 semanas por US $ 84, 29 e reduza as participações em força à média móvel simples de 200 dias em US $ 102, 39. Entre eles estão os pivôs mensais e semestrais de US $ 98, 75 e US $ 96, 55, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro, março e abril. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
