O que é um pullback de baixo volume?
Um recuo de baixo volume é uma correção técnica em relação a uma área de suporte que ocorre em um volume abaixo da média. Como a ação ocorre em volume baixo, os traders geralmente atribuem a retração a longos comprimentos fracos, bloqueando os lucros, em vez de uma reversão.
Principais Takeaways
- Os pullbacks de baixo volume ocorrem quando o preço se move para níveis de suporte em volume inferior à média. Os pullbacks de baixo volume geralmente são um sinal de longos fracos obtendo lucro, mas sugerem que a tendência de alta a longo prazo permanece intacta. reversão a curto prazo.
Pullbacks de baixo volume explicados
Movimentos frequentes que ocorrem na direção oposta de uma tendência, acompanhados por baixo volume, são flutuações normais e geralmente são considerados insignificantes. Por outro lado, um grande aumento de volume na direção oposta da tendência pode ser usado para sinalizar que o dinheiro inteligente está começando a procurar as saídas e a tendência está se preparando para reverter. Esses movimentos significativos mais baixos são conhecidos como retrocessos de alto volume.
Negociações de baixo volume de negociação
Muitos traders técnicos tentarão entrar em uma posição sobre a fraqueza de curto prazo observada em um recuo de baixo volume, porque aumenta a relação risco / recompensa, pois as perdas de parada estão mais próximas dos principais níveis de suporte. Os investidores de longo prazo também podem aproveitar essas oportunidades para aumentar suas posições a um preço mais baixo e diminuir a base de custo de suas posições longas em geral, o que cria uma oportunidade para mais vantagens.
Os comerciantes usarão indicadores, como o volume em balanço (OBV), para encontrar situações em que a tendência e o volume estão divergindo. Se a tendência estiver subindo mais e o volume estiver diminuindo, as negociações podem procurar uma reversão potencialmente a longo prazo, uma vez que existem menos longos responsáveis por elevar o estoque. Retornos de alto volume também são um sinal de que o mercado pode estar pronto para reverter. Nesses casos, os comerciantes longos podem sair de suas posições e os investidores de longo prazo podem obter alguns lucros.
Os comerciantes geralmente analisam muitos fatores diferentes ao determinar se um recuo é temporário ou a longo prazo. Embora o volume seja um indicador confiável, também é importante observar os padrões dos gráficos, como os principais níveis de suporte e resistência, e indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI) ou o índice de força média móvel (MACD), para confirmar esses sentimentos..
Exemplo do mundo real de retrocessos de baixo volume
Aqui está um exemplo de uma série de retrocessos de baixo volume no SPDR S&P 500 ETF (SPY):
O gráfico mostra três retrações de baixo volume ocorrendo dentro de uma tendência de alta significativa antes de uma retração de alto volume que sinalizou uma reversão mais prolongada no preço. Cada retração de baixo volume foi seguida por uma retomada subsequente da tendência geral, com os comerciantes fracos tirando lucros da mesa antes que mais investidores de alta entrassem no mercado. Em comparação, o alto volume de retração durou vários dias e a ETF ficou consideravelmente mais volátil depois que os investidores questionaram se a tendência de longo prazo ainda estava em vigor.
