As ações do Facebook, Inc. (FB) fecharam o primeiro semestre de 2019 em US $ 193, 00, o que se tornou uma entrada essencial para minhas análises proprietárias. O único nível restante do primeiro semestre é o pivô anual de US $ 181, 70, que agora é considerado um nível de valor. O gráfico diário mostra uma "cruz de ouro", e o gráfico semanal é positivo desde a semana de 21 de junho, quando a ação fechou em US $ 191, 14.
Fundamentalmente, o Facebook tem um preço razoável para uma ação FAANG com uma relação P / E de 29, 18 sem pagar dividendos, de acordo com a Macrotrends. A ação é uma das quatro ações da FAANG sob investigação do Departamento de Justiça. Quando o Facebook reportou ganhos em 25 de julho de 2018, houve uma diferença enorme em 26 de julho em relação às expectativas perdidas. Isso refletiu a repercussão dos escândalos de privacidade do gigante da mídia social.
O Facebook teve uma reação positiva aos ganhos divulgados em 24 de abril, e as ações atingiram seu máximo de 2019 de US $ 198, 48 em 25 de abril. As ações do Facebook caíram com uma correção de 18, 9%, para um mínimo de US $ 160, 84 em 4 de junho. um teste da média móvel simples de 200 dias a $ 161, 33 como uma oportunidade de compra.
No longo prazo, as ações do Facebook estão consolidando um declínio de 43, 7% no mercado de baixa, de sua máxima intradia diária de US $ 218, 62, estabelecida em 25 de julho de 2018, para sua baixa de 24 de dezembro, de US $ 123, 02. As ações têm sido fortes em 2019, com um ganho de 49, 8% no ano, e estão em alta de 59, 6% desde sua baixa de 24 de dezembro. Mesmo assim, o estoque também está no território de correção em 10, 2% abaixo da máxima de 25 de julho.
O gráfico diário para o Facebook
Refinitiv XENITH
O gráfico diário do Facebook mostra que as ações estão acima de uma "cruz de ouro" desde 3 de abril, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos estão à frente. Mesmo assim, o estoque caiu para um teste de sua média móvel simples de 200 dias a $ 161, 33 como uma oportunidade de compra.
O fechamento de US $ 193, 00 em 28 de junho foi uma entrada para minhas análises proprietárias e resultou nos seguintes níveis-chave. Um nível de valor mensal para julho é de US $ 186, 74, com seu nível de valor anual de US $ 181, 70. Seu pivô trimestral é $ 193, 39 e seu nível de risco semestral é $ 219, 31. Isso está um pouco acima da máxima intradia diária de US $ 218, 62.
O gráfico semanal para o Facebook
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal do Facebook é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 186, 57. As ações também estão bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 147, 46, que foi um ímã entre as semanas de 23 de novembro e 4 de janeiro, quando a média aumentou de US $ 134, 20 e US $ 135, 97.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada às 70, 52, ante 62, 38 em 28 de junho. Na alta de 25 de abril, essa leitura era de 89, 61, logo abaixo do limiar de 90, 00 que marca uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: compre ações do Facebook com fraqueza nos níveis de valor mensal e anual em US $ 186, 74 e US $ 181, 70, respectivamente, e reduza as participações em força ao nível de risco semestral em US $ 219, 31. O pivô trimestral de US $ 193, 39 deve permanecer um ímã.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
