As ações evitarão sofrer o pior de dezembro desde a Grande Depressão, desde que o S&P 500 feche acima de 2.594, 56 na segunda-feira. Independentemente de saberem ou não, as questões que afetaram o mercado de ações nos últimos meses de 2018 - como o manuseio de taxas de juros pelo Federal Reserve, nervosismo em torno dos lucros corporativos lentos, divisões políticas em Washington e comércio não resolvido tensões entre os Estados Unidos e a China - dificilmente se resolverão em janeiro.
Os fogos de artifício podem continuar a iluminar Wall Street na primeira semana do ano novo, com o presidente do Fed Jerome Powell agendado para falar na reunião da Associação Econômica Americana (AEA) em Atlanta na sexta-feira após a divulgação do relatório de emprego de dezembro. Orientações adicionais sobre os movimentos das taxas de juros em 2019 ou um aumento acentuado no crescimento dos salários que poderiam prejudicar ainda mais os ganhos da empresa têm potencial para movimentar mercados.
No final do mês, os investidores terão uma melhor leitura sobre este último, à medida que as empresas divulgam progressivamente os ganhos do quarto trimestre. "A orientação será crucial", disse Quincy Krosby, estrategista-chefe de mercado da Prudential Financial, Inc. (PRU), ao se referir à temporada de ganhos do quarto trimestre, por MarketWatch.
Aconteça o que acontecer, janeiro deve oferecer aos comerciantes algumas oportunidades comerciais atraentes, à medida que o mercado tenta navegar por uma miríade de desafios únicos. Quando as notícias chegam, os traders podem usar esses três fundos negociados em bolsa inversa (ETFs) para reduzir o mercado, caso encontrem os principais níveis de suporte mencionados abaixo.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Lançado em meados de 2009, o ETF ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU) visa fornecer três vezes o desempenho diário inverso do S&P 500 Index. O índice de referência é um índice ponderado pela capitalização de mercado das 500 maiores empresas de capital aberto dos EUA por valor de mercado. A alavancagem da SPXU combinada com um spread mínimo de 0, 03% e o volume médio diário de negociação (ADTV) de mais de US $ 300 milhões tornam o instrumento ideal para fazer uma aposta agressiva contra o S&P 500 Index. O fundo possui US $ 419, 28 milhões em ativos líquidos, oferece um rendimento de 1, 31% e uma taxa de despesa de 0, 91%. Ele retornou 21, 92% no mês passado em 31 de dezembro de 2018.
O preço da SPXU quebrou acima de um período de consolidação de seis semanas em meados de dezembro - aproximadamente o mesmo tempo em que a média móvel simples (SMA) de 50 dias ultrapassou a SMA de 200 dias para fornecer um sinal de "cruz de ouro" que sugere mais impulso positivo. Os comerciantes devem procurar abrir uma posição comprada se o preço voltar ao nível inicial de rompimento, em US $ 42, que agora atua como suporte. Considere usar a alta de dezembro como meta de lucro e definir uma ordem de stop loss abaixo da SMA de 50 dias.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
O ETF ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW), criado em 2010, busca retornar três vezes o desempenho diário inverso do Dow Jones Industrial Average (DJIA). O DJIA consiste em 30 empresas americanas de primeira linha, principalmente do setor industrial e de bens de consumo, que negociam na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou na Nasdaq. A SDOW negocia quase 9 milhões de ações por dia, o que fornece ampla liquidez para os traders de curto prazo. Em 31 de dezembro de 2018, a SDOW, com ativos sob gestão (AUM) de US $ 166, 12 milhões e pagamento de dividendos de 0, 98%, aumentou 19, 53% no mês passado. O fundo cobra uma taxa de administração de 0, 95%.
O gráfico da ETF mostra dois máximos distintos em outubro e novembro que devem fornecer uma área de suporte vital a US $ 18 se o preço continuar em alta nos próximos pregões. Os traders podem querer esperar que um padrão de reversão de preço, como um martelo ou um candelabro de alta tendência, se forme antes de serem comprados. Pense em colocar uma parada abaixo do padrão da "cruz de ouro" recentemente formado e registrar lucros em uma corrida para a máxima de US $ 23, 90 em 24 de dezembro.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Com um AUM de US $ 581, 84 milhões, o ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) fornece resultados de investimento que correspondem a três vezes o desempenho diário inverso do Nasdaq 100 Index. O índice subjacente inclui empresas grandes e de comércio ativo que operam em setores não financeiros como tecnologia, biotecnologia e assistência médica. O SQQQ oferece ampla liquidez, com mais de 43 milhões de ações trocando de mãos diariamente e com um spread médio de 0, 07%. Negociando a US $ 17, 13, com uma taxa de despesa de 0, 95% e oferecendo um rendimento de dividendos de 1, 29%, o fundo retornou 13, 93% no acumulado do ano (acumulado do ano) em 31 de dezembro de 2018.
As ações da SQQQ aceleraram acima do nível de resistência de US $ 16 em meados de dezembro, com o mercado em geral caindo drasticamente. O preço foi recentemente retraído para testar a área inicial de interrupção. Um padrão de velas rotativo impresso sexta-feira que mostra indecisão entre compradores e vendedores. Aqueles que desejam negociar este ETF devem esperar uma retração para o nível de US $ 15, onde o preço encontra suporte de uma linha de tendência de alta que remonta ao início de outubro e à SMA de 50 dias. Considere parar um pouco abaixo da SMA de 200 dias e os lucros bancários próximos a US $ 21, onde o ETF pode encontrar resistência a partir do balanço de dezembro.
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