Durante anos, os aficionados do mercado e os comerciantes forex têm usado padrões de preços simples, não apenas para prever oportunidades de negócios lucrativas, mas também para explicar a dinâmica simples do mercado. Como resultado, formações comuns, como galhardetes, bandeiras e fundos e tops duplos, são frequentemente usadas nos mercados de moedas, bem como em muitos outros mercados comerciais. Um padrão menos comentado, mas igualmente útil, que ocorre nos mercados de moedas é a formação de topo de diamante de baixa, conhecida como topo de diamante., explicaremos como os negociadores estrangeiros podem identificar rapidamente os topos de diamantes para aproveitar várias oportunidades.
O topo do diamante ocorre principalmente no topo de tendências de alta consideráveis. Ele efetivamente sinaliza falhas e retrações iminentes com relativa precisão e facilidade. Devido ao aumento da liquidez do mercado de moedas, essa formação pode ser mais fácil de identificar no mercado de moedas do que em sua contraparte com base em ações, onde ocorrem frequentemente brechas na ação dos preços, substituindo alguns dos requisitos necessários para reconhecer o topo do diamante. Essa formação também pode ser aplicada a qualquer período de tempo, especialmente gráficos diários e horários, pois as amplas oscilações frequentemente vistas nos mercados de moedas oferecerão aos traders muitas oportunidades de negociação.
Identificando e negociando a formação
A formação do topo do diamante é estabelecida isolando primeiro uma formação de cabeça e ombros descentralizada e aplicando linhas de tendência dependentes dos picos e vales subsequentes. Ele recebe esse nome pelo fato de o padrão ter uma semelhança impressionante com um diamante de quatro lados.
Vejamos um detalhamento passo a passo de como negociar a formação, usando o par de moedas Dólar australiano / Dólar americano (AUD / USD) (Figura 1) como nosso exemplo. Primeiro, identificamos uma formação de cabeça e ombros descentralizada em um par de moedas. Em seguida, traçamos linhas de tendência de resistência, primeiro do ombro esquerdo para a cabeça (linha A) e depois da cabeça para o ombro direito (linha B). Isso forma o topo da formação; como resultado, a ação do preço não deve ultrapassar a resistência superior à linha de tendência formada pelo ombro direito.
A idéia é que a ação do preço se consolide antes do déficit iminente, e qualquer penetração acima da linha de tendência acabaria por tornar o padrão ineficaz, pois isso significaria que um novo pico foi criado. Como resultado, o comerciante seria forçado a considerar reaplicar a linha de tendência (linha B) que vai da cabeça ao ombro direito ou desconsiderar completamente a formação do topo do diamante, uma vez que o padrão foi quebrado.
Para estabelecer um suporte de linha de tendência mais baixo, o técnico simplesmente observará o nível mais baixo estabelecido na formação. O suporte do lado inferior pode ser desenhado conectando a cauda inferior ao ombro esquerdo (linha C) e, em seguida, conectando outra linha de tendência de suporte da cauda ao ombro direito (linha D). Isso conecta a metade inferior à parte superior e completa o padrão. Observe como o ângulo mais à direita da formação também se assemelha ao ápice de um padrão de triângulo simétrico e sugere uma ruptura.
Negociar o topo do diamante não é muito mais difícil do que negociar outras formações. Aqui, o comerciante está simplesmente procurando uma quebra da linha de suporte inferior, sugerindo um impulso crescente para um provável déficit. A teoria é bastante simples. Tanto a resistência superior quanto os níveis mais baixos de suporte estabelecidos pelo ombro direito conterão a ação do preço à medida que o intervalo de cada sessão subsequente diminuir, sugerindo uma fuga a curto prazo. Uma vez que uma sessão é encerrada abaixo do nível de suporte, isso indica que o momento da venda continuará porque os vendedores finalmente fecharam abaixo dessa marca significativa. O comerciante então desejará colocar sua entrada logo abaixo deste nível para capturar a subsequente queda no preço.
Essa abordagem funciona especialmente bem nos mercados de moedas, onde a ação dos preços tende a ser mais fluida e as tendências são estabelecidas mais rapidamente quando certos níveis significativos de suporte ou resistência são quebrados. O gerenciamento de dinheiro seria aplicado a essa posição por meio de um stop loss localizado um pouco acima do nível de suporte quebrado anteriormente para minimizar quaisquer perdas que possam ocorrer se o intervalo for falso e ocorrer um retrocesso temporário.
A Figura 2 abaixo mostra uma visão ampliada da Figura 1. Podemos ver que uma vela de sessão fechou abaixo ou "quebrou" a linha de tendência de suporte (linha Di), indicando um movimento mais baixo. O principal negociador de diamantes lucraria com isso colocando uma ordem de entrada abaixo do fechamento da linha de suporte em 0, 7504, além de colocar um stop loss ligeiramente acima da mesma linha para minimizar as possíveis perdas, caso o preço retornasse acima. A parada padrão será colocada 50 pips a mais em 0, 7554. Em nosso exemplo, a ordem de parada não teria sido executada porque o preço falhou em recuperar; caindo 150 pips em uma sessão antes de cair ainda mais tarde.
Finalmente, as metas de lucro são calculadas levando a largura da formação da cabeça da formação (o preço mais alto) até a parte inferior da cauda (o preço mais baixo). Seguindo nosso exemplo usando o par de moedas AUD / USD, a Figura 3 mostra como isso seria feito. Na Figura 3, a taxa de câmbio AUD / USD no topo da formação é 0, 8003. A parte inferior do topo do diamante é exatamente 0, 7250. Isso deixa 753 pips entre os dois preços que usamos para formar o preço máximo em que podemos obter lucros. Para estar seguro, o comerciante estabelecerá duas metas para obter lucros. A primeira meta exigirá pegar a quantia total, 753 pips, pegar metade dessa quantia e subtraí-la do preço de entrada. Então, o primeiro alvo será 0, 7128. A meta de preço que maximizará nossos lucros será de 0, 6751, calculada subtraindo os 753 pips completos do preço de entrada.
Usando um oscilador de preços ajuda
Uma das principais regras das negociações bem-sucedidas é sempre receber confirmação, e o padrão de diamante não é diferente. A adição de um oscilador de preços, como a divergência da convergência média móvel, e o índice de força relativa pode aumentar a precisão do seu comércio, pois ferramentas como essas podem medir o momento da ação do preço e ser usadas para confirmar a quebra de suporte ou resistência.
Aplicando o oscilador estocástico ao nosso exemplo (Figura 4 abaixo), o investidor confirma a quebra abaixo do suporte por meio da cruz descendente que ocorre no oscilador de preço (ponto X).
Juntando tudo
Não apenas os topos de diamante em baixa se formam nos principais pares de moedas como o Euro / dólar dos EUA (EUR / USD), a libra esterlina / dólar dos EUA (GBP / USD) e o dólar dos EUA / iene japonês (USD / JPY), mas também também se formam em pares menos conhecidos de moedas cruzadas, como o euro / iene japonês (EUR / JPY). Embora a formação ocorra menos nos pares de moedas cruzadas, as oscilações tendem a durar mais, criando mais lucros. Vejamos um exemplo passo a passo disso usando o EUR / JPY:
- Identifique o padrão da cabeça e dos ombros e confirme a natureza do deslocamento da formação, observando que a cabeça está levemente posicionada para a esquerda, enquanto a cauda está posicionada para a direita. Forme a resistência superior conectando o ombro esquerdo à ponta superior a cabeça (linha A) e a cabeça no ombro direito (linha B). Em seguida, desenhe as linhas de tendência para suporte, conectando o ombro esquerdo (linha C) à cauda e a cauda ao ombro direito (linha D). Calcule a largura da formação calculando os preços na parte superior da cabeça, 141.59, e a parte inferior da cauda, 132, 94. Isso nos dará um total de 865 pips de distância antes que possamos obter nossos lucros totais. Divida por dois e nosso primeiro ponto para obter lucros será 432 pips abaixo da entrada. Estabeleça o ponto de entrada. Olhe para o ápice do ombro direito e observe o ponto em que a vela se fecha abaixo da linha de suporte, rompendo. Aqui, o encerramento da sessão é 137, 79. A ordem de entrada deve ser colocada 50 pips abaixo em 137, 29, enquanto nossa ordem de stop loss será colocada 50 pips acima em 137, 79. Calcule o primeiro lucro obtido pela subtração 432 pips da entrada. Como resultado, a primeira meta de lucro será 133.45. Por fim, confirme a negociação usando um oscilador de preços. Aqui, o oscilador estocástico sinaliza adiante e confirma a oportunidade, pois quebra abaixo dos níveis de sobrecompra (ponto X).
Se o primeiro objetivo for atingido, o comerciante moverá sua parada até o primeiro alvo e, em seguida, fará uma parada final para proteger quaisquer lucros adicionais.
A linha inferior
Embora o topo de diamante de baixa tenha sido esquecido devido à sua pouca frequência, ele continua sendo muito eficaz na exibição de oportunidades em potencial no mercado cambial. A ação mais suave dos preços devido à enorme liquidez do mercado oferece aos traders um melhor contexto para aplicar esse método e isolar melhores oportunidades. Quando essa formação é combinada com um oscilador de preços, o comércio se torna uma captura ainda melhor - o oscilador de preços aumenta a probabilidade geral de um comércio lucrativo, medindo o momento do preço e confirmando a fraqueza, além de eliminar falsos negócios de quebra / quebra.
