O padrão do gráfico de cabeça e ombros é um padrão popular e fácil de detectar na análise técnica que mostra uma linha de base com três picos, sendo o pico médio o mais alto. O gráfico de cabeça e ombros mostra uma inversão da tendência de alta para baixa e sinaliza que uma tendência de alta está chegando ao fim.
O padrão aparece em todos os prazos e, portanto, pode ser usado por todos os tipos de traders e investidores. Níveis de entrada, níveis de parada e metas de preço facilitam a implementação da formação, pois o padrão do gráfico fornece níveis importantes e fáceis de visualizar.
Como negociar o padrão de cabeça e ombros
Como é o padrão
Primeiro, veremos a formação do padrão de cabeça e ombros e depois o padrão inverso de cabeça e ombros.
Cabeça e ombros
Visto no topo do mercado.
Formação do padrão:
- Ombro esquerdo: aumento de preço seguido por um pico de preço, seguido por um declínio. Cabeça: Aumento de preços novamente formando um pico mais alto. Ombro direito: Um declínio ocorre mais uma vez, seguido de um aumento para formar o pico direito, que é mais baixo que a cabeça.
As formações raramente são perfeitas, o que significa que pode haver algum ruído entre os respectivos ombros e cabeça.
Figura 1: Gráfico diário do SOLF - cabeça e ombros
Cabeça e Ombros Inversos
Visto no fundo do mercado.
Formação do padrão:
- Ombro esquerdo: o preço diminui, seguido de um preço baixo, seguido de um aumento. Cabeça: O preço cai novamente, formando um fundo inferior. Ombro direito: o preço aumenta mais uma vez e depois recusa formar o fundo direito.
Novamente, as formações raramente são perfeitas. Pode haver algum ruído no mercado entre os respectivos ombros e cabeça.
Figura 2: Gráfico diário do SPY - cabeça e ombros inversos
Colocando o decote
O decote é o nível de suporte ou resistência que os comerciantes usam para determinar áreas estratégicas para fazer pedidos. Para colocar o decote, o primeiro passo é localizar o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito no gráfico. No padrão padrão de cabeça e ombros (parte superior do mercado), conectamos o baixo após o ombro esquerdo com o baixo criado após a cabeça. Isso cria o nosso "decote" - a linha amarela nas paradas. Discutiremos a importância do decote na seção a seguir. Em um padrão inverso de cabeça e ombros, conectamos a alta após o ombro esquerdo com a alta formada após a cabeça, criando assim nosso decote para esse padrão.
1:30Como negociar o padrão de cabeça e ombros
Como negociar o padrão
É importante que os comerciantes esperem que o padrão seja concluído. Isso ocorre porque um padrão pode não se desenvolver ou um padrão parcialmente desenvolvido pode não ser concluído no futuro. Padrões parciais ou quase concluídos devem ser observados, mas nenhuma negociação deve ser feita até que o padrão quebre o decote.
No padrão de cabeça e ombros, aguardamos que a ação do preço mova-se abaixo do decote após o pico do ombro direito. Para a cabeça e os ombros inversos, aguardamos o movimento do preço acima do decote após a formação do ombro direito.
Uma negociação pode ser iniciada quando o padrão for concluído. Planeje a negociação com antecedência, anotando a entrada, as paradas e as metas de lucro, além de observar as variáveis que mudarão sua parada ou meta de lucro.
O ponto de entrada mais comum é quando ocorre uma fuga - o decote é quebrado e uma troca é realizada. Outro ponto de entrada exige mais paciência e vem com a possibilidade de que a mudança seja perdida por completo. Esse método envolve aguardar um recuo no decote depois que uma fuga já ocorreu. Isso é mais conservador, pois podemos ver se a retração é interrompida e a direção original da interrupção é retomada; a negociação pode ser perdida se o preço continuar se movendo na direção da ruptura. Ambos os métodos são mostrados na Figura 3.
Figura 3: Gráfico diário SPY - possíveis pontos de entrada
Colocando suas paradas
No padrão superior do mercado tradicional, as paradas são colocadas logo acima do ombro direito (padrão de cobertura) após a penetração do decote. Como alternativa, a cabeça do padrão pode ser usada como uma parada, mas esse é provavelmente um risco muito maior e, portanto, reduz a taxa de recompensa em relação ao risco do padrão. No padrão inverso, a parada é colocada logo abaixo do ombro direito. Novamente, a parada pode ser colocada na cabeça do padrão, embora isso exponha o trader a um risco maior. Na Figura 3, a parada seria colocada em US $ 104 (logo abaixo do ombro direito) assim que a negociação fosse realizada.
Definindo suas metas de lucro
A meta de lucro para o padrão é a diferença de preço entre a cabeça e o ponto baixo de cada ombro. Essa diferença é subtraída do nível de quebra do decote (no topo do mercado) para fornecer uma meta de preço para o lado negativo. Para uma parte inferior do mercado, a diferença é adicionada ao preço da fuga do decote para fornecer uma meta de preço positiva.
Como o SPY é um ETF fortemente negociado que representa o mercado mais amplo, a meta de lucro para o padrão inverso de cabeça e ombros na Figura 2 seria:
$ 113, 20 (esta é a maior após o ombro esquerdo) - $ 101, 13 (essa é a mais baixa da cabeça) = $ 12, 07
Essa diferença é então adicionada ao preço do rompimento (subtraído no caso de um padrão regular de cabeça e ombros). O preço final é de cerca de US $ 113, 25, o que nos dá uma meta de lucro de US $ 125, 32 (US $ 113, 25 + US $ 12, 07).
Às vezes, os investidores precisam esperar muito tempo - até vários meses - entre identificar a fuga e atingir a meta de lucro ideal. Monitorar suas negociações em tempo real pode ajudá-lo a antecipar seus resultados. (Para saber mais, consulte: Antecipe tendências para encontrar lucros .)
Por que o padrão de cabeça e ombros funciona
Nenhum padrão é perfeito, nem funciona sempre. No entanto, existem várias razões pelas quais o padrão de gráfico funciona teoricamente (a parte superior do mercado será usada para esse raciocínio, mas se aplica a ambos):
- À medida que o preço se aproxima, muitas pessoas que compraram na onda final mais alta ou que compraram no comício no ombro direito estão mais vendidas. agora provado estar errado e enfrentando grandes perdas - é esse grande grupo que agora sai das posições, elevando o preço em direção à meta de lucro. A parada acima do ombro direito é lógica porque a tendência mudou para baixo - o ombro direito está mais baixo a cabeça - e, portanto, é improvável que o ombro direito seja quebrado até que uma tendência de alta seja retomada. A meta de lucro pressupõe que aqueles que estão errados ou compraram o título em um momento ruim serão forçados a sair de suas posições, criando assim uma reversão de magnitude semelhante. o padrão de cobertura que acabou de ocorrer. O decote é o ponto em que muitos traders estão sofrendo e serão forçados a sair das posições, empurrando assim o preço em direção à meta de preço. e assisti também. Durante os padrões inversos de cabeça e ombros (fundos do mercado), gostaríamos idealmente que o volume se expandisse à medida que ocorre uma ruptura. Isso mostra um aumento no interesse de compra que moverá o preço em direção à meta. A diminuição do volume mostra falta de interesse no movimento de alta e justifica um certo ceticismo.
As armadilhas da cabeça e dos ombros de negociação
Como afirmado, o padrão não é perfeito. Aqui estão alguns problemas em potencial com a negociação de um padrão de cabeça e ombros:
- Você precisa encontrar padrões e observar o desenvolvimento deles, mas não deve negociar essa estratégia até que o padrão seja concluído. Portanto, isso pode significar um longo período de espera. Não funcionará o tempo todo. Às vezes, os níveis de parada são atingidos. A meta de lucro nem sempre é atingida; portanto, os comerciantes podem desejar ajustar como as variáveis de mercado afetarão sua saída do título. O padrão nem sempre é negociável. Por exemplo, se houver uma queda maciça em um dos ombros devido a um evento imprevisível, as metas de preço calculadas provavelmente não serão atingidas. Os padrões podem ser subjetivos. Um comerciante pode ver um ombro, enquanto outro não. Ao negociar padrões, defina previamente o que constitui um padrão para você - de acordo com as diretrizes gerais acima.
A linha inferior
Os padrões de cabeça e ombros ocorrem em todos os períodos de tempo e podem ser vistos visualmente. Embora subjetivo às vezes, o padrão completo fornece entradas, paradas e metas de lucro, facilitando a implementação de uma estratégia de negociação. O padrão é composto por um ombro esquerdo, cabeça e depois por um ombro direito. O ponto de entrada mais comum é a quebra do decote, com uma parada acima (no topo do mercado) ou abaixo (no fundo) do ombro direito. A meta de lucro é a diferença entre alta e baixa com o padrão adicionado (parte inferior do mercado) ou subtraído (parte superior do mercado) do preço de ruptura. O sistema não é perfeito, mas fornece um método de negociação nos mercados com base em movimentos lógicos de preços.
