Começar no mercado cambial geralmente pode resultar em um ciclo de vida que envolve mergulhar de cabeça, desistir ou dar um passo para trás para fazer mais pesquisas e abrir uma conta demo para praticar. A partir daí, os novos traders podem se sentir mais confiantes para abrir outra conta ativa, obter mais sucesso e atingir o ponto de equilíbrio ou obter lucro. É por isso que é importante criar uma estrutura para negociação nos mercados cambiais, que descrevemos abaixo.
Por que devemos nos concentrar na negociação Forex de médio prazo?
Por que estamos focando na negociação forex de médio prazo em vez de estratégias de longo ou curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:
| Tipo de Negociador | Definição | Bons pontos | Pontos ruins |
| Curto prazo (Scalper) | Um operador que procura abrir e fechar uma negociação em questão de minutos, geralmente aproveitando pequenos movimentos de preços com uma grande quantidade de alavancagem | Realização rápida de lucros ou perdas devido à natureza de disparo rápido desse tipo de negociação | Grandes requisitos de capital e / ou risco devido à grande quantidade de alavancagem necessária para lucrar com esses pequenos movimentos |
| Termo médio | Um comerciante normalmente procura manter posições por um ou mais dias, geralmente aproveitando situações técnicas oportunistas | Requisitos de capital mais baixos dos três porque a alavancagem é necessária apenas para aumentar os lucros | Menos oportunidades porque esses tipos de negociações são mais difíceis de encontrar e executar |
| Longo prazo | Um profissional que procura manter posições por meses ou anos, muitas vezes baseando as decisões em fatores fundamentais de longo prazo | Lucros a longo prazo mais confiáveis, porque isso depende de fatores fundamentais confiáveis | Grandes requisitos de capital para cobrir movimentos voláteis contra qualquer posição aberta |
Agora, você notará que os operadores de curto e longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora esses dois tipos de traders existam no mercado, eles são compostos por indivíduos de alto patrimônio líquido, gerentes de ativos ou investidores institucionais maiores. Por esses motivos, é mais provável que os comerciantes de varejo tenham sucesso usando uma estratégia de médio prazo.
A Estrutura Básica de Negociação Forex
A estrutura abordada se concentrará em um conceito central: negociar com as probabilidades. Para fazer isso, examinaremos uma variedade de técnicas em vários períodos de tempo para determinar se vale a pena realizar uma determinada negociação. Lembre-se, no entanto, de que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; pelo contrário, é um sistema pelo qual você receberá informações técnicas e toma uma decisão. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontam na mesma direção. Essas situações de negociação de alta probabilidade serão, por sua vez, geralmente lucrativas.
Como se tornar um bem sucedido comerciante de Forex
Criação e marcação de gráfico Forex
Usaremos um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar essa estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas semelhantes também podem ser usados que produzirão os mesmos resultados. Existem dois requisitos básicos do programa de negociação:
- A capacidade de exibir três prazos diferentes simultaneamente: a capacidade de plotar indicadores técnicos, como médias móveis (EMA e SMA), índice de força relativa (RSI), estocástica e divergência de convergência de média móvel (MACD)
Agora, veremos como configurar essa estratégia no programa de negociação escolhido. Também definiremos uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Esses indicadores técnicos são usados como um filtro para seus negócios.
- Gráfico de velas de minuto a minutoRSI (15) estocásticos (15, 3, 3) MACD (padrão) gráfico de velas por horaEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (padrão) gráfico de velas diárioSMA (100)
Agora você deseja incorporar o uso de alguns dos critérios mais subjetivos, como os seguintes:
- Linhas de tendência significativas que você vê em qualquer um dos períodos de tempoRetrocessos, arcos ou ventiladores que você vê nos gráficos horários ou diáriosSuporte ou resistência que você vê em qualquer um dos períodosPontos dinâmicos calculados do dia anterior aos gráficos de hora em hora e minuciosamentePadrões de gráficos que você vê em qualquer um dos prazos
No final, sua tela deve ficar assim:
Figura 1: Uma tela do programa de negociação forex
Como encontrar pontos de entrada e saída na negociação Forex
A chave para encontrar pontos de entrada é procurar os horários em que todos os indicadores apontam na mesma direção. Os sinais de cada período de tempo devem apoiar o momento e a direção do comércio. Existem alguns pontos de entrada de alta e de baixa em particular:
- O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do uso de castiçais de alta tensão sobre o casco de aço e sobre o uso de castiçais em aço inoxidável, bem como sobre o uso de metais preciosos na construção civil.
- Com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado, a empresa se destaca por oferecer produtos de qualidade, com preços competitivos e atendimento diferenciado, buscando sempre a satisfação de seus clientes, através da satisfação de seus clientes.
Também é uma boa idéia colocar pontos de saída (parar perdas e obter lucros) antes mesmo de colocar a negociação. Esses pontos devem ser colocados em níveis-chave e modificados somente se houver uma mudança na premissa de seu comércio (muitas vezes como resultado dos fundamentos entrando em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída nos principais níveis, incluindo:
- Antes de áreas de forte suporte ou resistência, nos principais níveis de Fibonacci (retrações, ventiladores ou arcos), apenas dentro das principais linhas ou canais de tendência
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos de entrada e saída específicos. Novamente, verifique se todas as negociações que você pretende realizar são suportadas nos três prazos.
Figura 2: Uma tela mostrando vários indicadores que apontam na mesma direção
Na Figura 2 acima, podemos ver que vários indicadores estão apontando na mesma direção. Há um padrão de baixa de cabeça e ombros, um MACD, resistência a Fibonacci e crossover EMA de baixa (cinco e 10 dias). Também vemos que o suporte a Fibonacci fornece um bom ponto de saída. Esse comércio é bom para 50 pips e ocorre em menos de dois dias.
Figura 3: Uma tela mostrando indicadores apontando em uma direção longa
Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição comprada. Temos um suporte de Fibonacci otimista e envolvente e um suporte de SMA de 100 dias. Novamente, vemos um nível de resistência de Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Esse comércio é bom por quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos dividir essa negociação em operações menores no gráfico horário.
Gerenciamento de dinheiro e risco nos mercados Forex
Gerenciamento de dinheiro é a chave para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no mercado cambial volátil. Muitas vezes, fatores fundamentais podem fazer com que as taxas de câmbio oscilem em uma direção - apenas para que as taxas caiam em outra direção em poucos minutos. Portanto, é importante limitar sua desvantagem sempre utilizando pontos de stop loss e negociando apenas quando seus indicadores apontam para boas oportunidades.
Aqui estão algumas maneiras específicas pelas quais você pode limitar o risco:
- Aumente o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual suas transações são examinadas. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de stop loss nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use perdas de fuga para obter lucros e limitar as perdas quando sua negociação se tornar favorável. Isso também pode resultar em ganhos perdidos.
A linha inferior
Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas exige paciência e segue uma estratégia bem definida. Portanto, é importante primeiro abordar a negociação forex por meio de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, para que você possa evitar jogadores maiores e se tornar uma vítima deste mercado. (Para leitura relacionada, consulte Os comerciantes de Forex mais famosos de todos os tempos.)
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