Um ganho de 40, 79% nas últimas 52 semanas para as ações da The Home Depot, Inc. (HD) revela o aumento dos preços das ações acompanhado pelo aumento do volume de negócios. As ações da Home Depot tiveram um desempenho muito bom este ano, pois o espaço do consumidor tem sido um ponto positivo para o mercado. O que torna essa empresa interessante é que os investidores se beneficiam não apenas do crescimento anual de receita e vendas, mas a taxa de crescimento de dividendos é excepcional (+ 23, 7% nos últimos três anos).
Com a atividade de alta de negociação ocorrendo ao lado de uma perspectiva fundamental favorável, não deve surpreender que a ação tenha subido mais ao longo do ano passado. Concluímos que, concentrando nossos esforços na busca de empresas com grandes fundamentos, juntamente com uma potencial atividade institucional otimista, é possível descobrir grandes ações com desempenho.
Para o Macro Analytics para profissionais (MAP), o indicador mais forte de momento positivo dos preços é obtido através da medição da acumulação institucional potencial. Em 2017, a Home Depot registrou 27 desses sinais raros. Além disso, as ações registraram quatro desses sinais únicos em 2018. Isso é paralelo à ação otimista que estamos monitorando recentemente no setor discricionário do consumidor como um todo. Queremos ver uma atividade de alta nas ações, juntamente com fundamentos sólidos e liderança do setor. Isso indica que a demanda pelo estoque deve aumentar com o tempo.
No gráfico abaixo, as ações da Home Depot estão desafiando sua alta de 52 semanas, feita em janeiro, acompanhada pelo aumento da acumulação. As ações devem continuar a trajetória ascendente:
O processo do MAP se concentra na identificação de empresas com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades institucionais incomuns e grandes para tentar medir a acumulação / distribuição em potencial no nível de estoque único. Ao estudar esses pontos de dados, podemos hipotetizar em quais instituições as ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Ao decidir sobre o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns desses fatores para a Home Depot são os seguintes:
- Superação de um ano em relação ao mercado: + 24, 85% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Superação de um ano em relação ao setor: + 17, 07% vs.
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Home Depot possui sólidas taxas de crescimento de dividendos e lucros:
- Taxa de crescimento do lucro em três anos: + 15, 69% Taxa de crescimento de vendas em três anos: + 6, 65% Taxa de crescimento de dividendos em três anos: + 23, 7%
A Home Depot verifica a caixa com fortes técnicas e fundamentos, mostrando um momento institucional otimista ao longo do ano passado. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. As ações da Home Depot aumentaram nas últimas 52 semanas e, com vários sinais incomuns de atividades institucionais, poderiam estar se configurando para um movimento adicional mais alto. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
A Home Depot representa uma oportunidade potencial de compra para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento dos lucros, o crescimento de dividendos e vários sinais incomuns de acumulação, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
