Um ganho de 51, 58% em 2019 para as ações da Fortinet, Inc. (FTNT) conta uma história de grande demanda de compra para as ações. Essa compra é bastante recente e, à medida que a mudança para a segurança cibernética aumenta, algumas ações com melhor classificação podem ser recompensadas generosamente. Achamos que a pressa para esse grupo está acontecendo agora.
Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações com grande atividade de compra, e as ações da Fortinet podem ser apenas a oportunidade. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, a Fortinet viu uma demanda implacável - ou seja, grandes compras. À medida que os temores da segurança aumentam, o foco parece estar na próxima etapa mais alta para essas empresas.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade de muito dinheiro, dê uma olhada em todos os sinais de muito dinheiro (institucionais incomuns) que as ações da Fortinet fizeram no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verde) ao longo da metade do ano. O que está acontecendo agora é uma grande compra chegando:
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Desde novembro, a Fortinet registrou nove sinais de compra de muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que os comerciantes provavelmente pensam que as ações estão prontas para subir mais. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais o estoque da Fortinet chamou nossa atenção:
- Desempenho de três meses vs. mercado: + 32, 38% vs. (SPY) Desempenho de três meses vs. ETF de segurança cibernética: + 0, 77% vs. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver que o Fortinet tem um histórico rico de sinais de compra para Mapsignals desde 2017. O principal argumento é como os sinais de compra tendem a se repetir após um recuo. Acreditamos que uma nova rodada de sinais de compra poderá chegar em breve:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o crescimento dos lucros da Fortinet é muito forte e sua taxa de crescimento da receita é impressionante. Acreditamos que a rampa de segurança cibernética fará com que a taxa de crescimento da receita permaneça elevada:
- Taxa de crescimento da receita em três anos: + 21, 36% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 428, 34%
As ações da Fortinet estão surgindo à medida que o mercado chega a novos máximos. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para a Fortinet e outros estoques de segurança cibernética de alta qualidade faz parte de um ciclo de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Os principais estoques de segurança cibernética têm sido um grupo forte nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da Fortinet estão estourando com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
