A First Solar, Inc. (FSLR) produz painéis solares e é uma peça pura no momento técnico, pois a empresa possui uma relação P / E elevada de 318, 24 e não oferece dividendos, de acordo com a Macrotrends. As ações estavam chegando ao nível de risco para agosto em US $ 69, 48, fixando sua alta de 2019 em US $ 69, 24 em 1º de agosto. Isso foi motivo suficiente para reduzir as participações à frente dos lucros.
A empresa registrou uma perda no segundo trimestre, o que causou um soluço no preço das ações, mas a desvantagem foi silenciada, pois a First Solar manteve sua orientação de lucro para o ano inteiro. O Baird reiterou sua classificação de desempenho superior para as ações, observando que a perda de ganhos foi causada por impostos acima do esperado. O UBS reiterou sua classificação de compra e elevou sua meta de preço para as ações da First Solar de US $ 73 para US $ 80. O JPMorgan também elevou sua meta de preço para US $ 82, de US $ 74.
Mostro um nível de risco trimestral para as ações da First Solar em US $ 73, 92. A ação fechou sexta-feira, 2 de agosto, a $ 66, 63, alta de 56, 9% no acumulado do ano e em território de mercado em alta a 82, 5% acima da mínima de 52 semanas, de $ 36, 51 em 29 de outubro.
O gráfico diário para First Solar
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da First Solar mostra a formação de uma "cruz de ouro" em 13 de março, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. Observe que a ação manteve sua média móvel simples de 50 dias em $ 50, 97 em 26 de março.
O fechamento de US $ 65, 68 em 28 de junho forneceu uma entrada importante para minhas análises proprietárias. O nível de valor semestral da ação é de US $ 39, 78, com os níveis de risco mensais e trimestrais em US $ 69, 48 e US $ 73, 92, respectivamente. As médias móveis simples de 50 e 200 dias terminaram na semana passada em $ 63, 60 e $ 53, 47, respectivamente.
O gráfico semanal para First Solar
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da First Solar é positivo, mas sobrecomprado, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 64, 52. O estoque também está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 51, 34. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 caiu para 83, 24 na semana passada, abaixo dos 84, 72 de 26 de julho. Esse estoque era o que chamamos de panfleto de alta qualidade. Sua alta de cinco anos é de US $ 81, 72, estabelecida em abril de 2018. Sua máxima intradiária de US $ 317, 00 foi estabelecida em maio de 2008.
Estratégia de negociação: compre ações First Solar com fraqueza às suas médias móveis simples de 200 dias e 200 semanas em US $ 53, 47 e US $ 51, 34, respectivamente, e reduza a participação nos níveis de risco mensais e trimestrais em US $ 69, 48 e US $ 73, 92, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
