O Facebook, Inc. (FB) superou as estimativas de ganhos do quarto trimestre em 24 centavos na noite de quarta-feira, registrando lucro por ação de US $ 2, 21 em receitas de US $ 12, 97 bilhões, o que também supera as estimativas. As receitas aumentaram surpreendentemente 47, 3% ano a ano, com a publicidade móvel compreendendo a grande maioria da receita. Os usuários médios diários e mensais aumentaram 14%, sinalizando crescimento saudável, apesar da penetração mundial e das preocupações contínuas sobre bots russos e discurso de ódio.
As ações caíram 5% em 10 minutos após o relatório trimestral, caindo para US $ 178 antes de subir acentuadamente até o final da noite, fechando acima de US $ 194. A ação do preço ficou em torno de US $ 190 antes do sino de abertura de quinta-feira, com esse nível definido para testar ou registrar uma alta histórica. Mesmo assim, a estrutura de preços de longo prazo prevê que será difícil para o Facebook aproveitar os ganhos pós-ganhos nos próximos dias.
Gráfico de longo prazo do FB (2012-2018)
As ações foram vendidas após sua oferta pública inicial amplamente antecipada em maio de 2012, descendo de US $ 45 para uma baixa histórica de US $ 17, 55 em menos de três meses. Ele saltou fortemente em 2013, estagnando abaixo da impressão de abertura do IPO em janeiro e caiu até o meio do ano. Esse declínio encontrou apoio nos US $ 20 bilhões, imprimindo uma baixa mais alta que preparou o cenário para uma poderosa fuga de julho.
A onda inicial do rally chegou a US $ 72, 59 em março de 2014 e passou para uma trajetória menos vertical que acompanhou um canal ascendente de 20 a 25 pontos. O estoque quebrou o suporte ao canal durante o mini flash crash de agosto de 2015, mergulhou 10 pontos e saltou fortemente para perto, reforçando o padrão de alcance. Ele testou a resistência do canal mais seis vezes antes de finalmente sair em julho de 2017.
A ação de preços abraçou o novo apoio por três meses após a fuga e decolou em um impulso de compra que parou duas semanas depois, a US $ 175, 49. A energia fractal, então, entrou em ação, criando um novo canal ascendente com uma largura de 13 a 15 pontos. Ele testou o suporte em setembro e dezembro de 2017, revertendo a resistência em novembro de 2017 e janeiro de 2018. As ações estão sendo negociadas cerca de dois pontos acima dessa barreira antes do período ordinário de sessões.
O oscilador estocástico mensal entrou em um forte ciclo de compra em fevereiro de 2017, atingindo o nível de sobrecompra dois meses depois e colando como cola em janeiro de 2018. Passou para o lado do urso em novembro, mas não caiu na linha de sobrecompra, que é necessária para definir fora de um ciclo de vendas de longo prazo. Agora, isso poderia acontecer com um recuo relativamente modesto da média móvel exponencial (EMA) de 50 dias, a US $ 181. (Para saber mais, consulte: Facebook: 7 segredos que você não conhece .)
Gráfico de Curto Prazo do FB (2016-2018)
Um comício de 2016 ficou acima de US $ 130 em setembro, gerando uma reversão em novembro que registrou o maior declínio nos últimos 15 meses. A venda quebrou a EMA de 50 dias e ficou acima de US $ 110, construindo um fundo triplo à frente de uma forte onda de recuperação de 2017. As ações testaram a média móvel oito vezes no ano passado, subcotando-a repetidamente e subindo mais. A zona de preço desse nível para o suporte do canal, por US $ 175, marca a interface entre o poder de compra e venda.
O volume em equilíbrio (OBV) entrou em uma poderosa fase de acumulação no início de 2014, com o patrocínio institucional significativo elevando o indicador em um padrão gracioso que parou no quarto trimestre de 2015. Continuou a ganhar terreno desde então, mas a trajetória superficial sugere um interesse minguante que pode eventualmente desencadear uma correção considerável. No entanto, os touros permanecerão firmemente no controle enquanto o padrão do canal permanecer intacto.
Um rompimento de canal enfrentará forte resistência psicológica no nível de US $ 200, limitando os ganhos pós-ganhos. O mais provável é que o rali se inverta no canal ou logo acima dele, prendendo os compradores eufóricos após os resultados trimestrais. Os acionistas de longo prazo podem ignorar a reversão, se houver, concentrando sua atenção na zona de preço de US $ 175 a US $ 181, que deve ser mantida para que a tendência de alta permaneça intacta.
A linha inferior
O Facebook recuperou a resistência do canal a US $ 190 após um forte relatório de ganhos no quarto trimestre e provavelmente reverterá esse nível, mantendo o canal intacto. Uma fuga pode ganhar força em US $ 200, onde a pressão de venda pode desencadear uma reversão considerável. (Para leitura adicional, confira: O analista técnico de longa data aconselha a supervalorização do setor .)
