Um ganho de 27, 14% em 2019 para as ações do Facebook, Inc. (FB) conta a história de uma ação ganhando junto com uma grande quantidade de atividade comercial incomum. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. No meu último post no Facebook, discuti como as vendas institucionais estavam diminuindo nas ações do Facebook. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico de fortes fundamentos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça em uma ação são uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental em um momento, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem.
No segundo semestre de 2018, as ações do Facebook estavam em uma tendência de baixa constante. Saindo do colapso do mercado no final de 2018, as ações tiveram um desempenho superior com sinais de compra incomuns. Em nossa opinião, retrocessos = oportunidades, especialmente retrocessos que consideramos de natureza mecânica.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento nas compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações do Facebook ao longo do ano passado. Claramente, havia muito vermelho no final de 2018. As ações do Facebook ficaram sob pressão depois que a empresa orientou os investidores mais baixos e alertou os investidores sobre uma violação de dados. Wall Street fixou o preço nessas informações e as ações refletiram isso, diminuindo em grandes volumes. A mensagem é clara - as ações são movidas com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a recente compra da interface do usuário:
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Em 2019, as ações do Facebook registraram três dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 31 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso aponta para o ganho do Facebook de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda por ações está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas em que o estoque do Facebook chamou nossa atenção:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 16, 29% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 15, 71% vs. Serviços de comunicação Selecione o setor SPDR ETF (XLC) Sinais de negociação incomuns em alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Estes são os valores extremos. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2013, quando o Facebook fez o relatório dos 20 principais para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos a grande corrida nos últimos cinco anos. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos do Facebook mostrou um crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no quarto trimestre de 2018: + 30% Taxa de crescimento do lucro no quarto trimestre de 2018 diluído: + 65%
As ações do Facebook estão surgindo com outros nomes de tecnologia de alta qualidade. Acreditamos que o preço atual das ações esteja em condições de aumentar ainda mais. A narrativa para o Facebook é que a empresa tropeçou e subirá novamente. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal em suas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações do Facebook representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento no preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
