As ações da Darden Restaurants, Inc. (DRI) foram negociadas no máximo de US $ 128, 41 de todos os tempos em 13 de setembro. Os pais da Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Scratch Kitchen da Cheddar e Bahama Breeze foram criados para um novo alta quando a empresa reportou lucro antes do sino de abertura na quinta-feira, 19 de setembro. Darden superou as estimativas de lucro por ação (LPA), mas caiu nas orientações.
As ações fecharam na sexta-feira, 20 de setembro, a US $ 119, 80, um aumento de 20% no acumulado do ano e em território de mercado em alta a 25% acima da baixa de 27 de dezembro, a US $ 95, 83. O estoque está 6, 7% abaixo de sua máxima histórica. As ações da Darden estão ligeiramente supervalorizadas com uma relação P / E de 20, 44 e um rendimento de dividendos de 2, 94%, de acordo com a Macrotrends.
Darden é o maior operador de restaurante de serviço completo do mundo, com 1.500 locais e 150.000 funcionários. O motivo do declínio das ações foram as vendas fracas nas mesmas lojas. Parece que Olive Garden e LongHorn Steakhouse mostraram ganhos, mas a maioria dos outros nomes não.
O gráfico diário para restaurantes Darden
Refinitiv XENITH
O gráfico diário para Darden mostra a formação de uma "cruz de ouro" em 11 de março, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos estão à frente. O estoque foi uma compra naquele dia a 107, 41 dólares, o que coincidiu com a média móvel simples de 200 dias.
O fechamento de US $ 99, 86 em 31 de dezembro foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias. Isso resultou em um nível de valor anual de US $ 94, 96, que está abaixo do gráfico. O fechamento de US $ 121, 73 em 28 de junho foi outra entrada para minhas análises. O pivô semestral da segunda metade, em US $ 122, 25, é um ímã desde 1º de julho. O pivô trimestral em US $ 119, 14 é um imã desde 5 de agosto. As ações atingiram US $ 128, 41 em 13 de setembro e seu pivô mensal em US $ 125, 18 não conseguiu se manter. reação negativa aos ganhos em 18 de setembro.
O gráfico semanal para restaurantes Darden
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal para Darden é negativo, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 121, 89. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 89, 32. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve cair para 64, 69 nesta semana, abaixo dos 69, 13 de 20 de setembro.
Estratégia de negociação: compre as ações da Darden Restaurants com fraqueza para sua média móvel simples de 200 dias a US $ 115, 67 e reduza as participações fortes ao seu nível de risco mensal em US $ 125, 18. O pivô semestral permanece um ímã em US $ 122, 25.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal é alterado no final de cada mês, mais recentemente em 30 de agosto. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
