Um ganho de 70, 11% em 2019 para as ações da CyberArk Software Ltd. (CYBR) conta a história de um ganho de ações juntamente com uma alta quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Na verdade, eu escrevi sobre o CyberArk há três meses, detalhando o mesmo tipo de atividade. Leia o artigo aqui. As ações da CyberArk aumentaram 40% desde esse artigo.
Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico ou fundamentos sólidos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça em uma ação são uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações.
Entrarei no quadro fundamental daqui a pouco, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Durante a maior parte de 2019, as ações da CyberArk têm apresentado uma tendência ascendente constante acompanhada de volumes crescentes.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento nas compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais de atividade comercial incomum, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da CyberArk ao longo do ano passado.
Claramente, tem havido muito verde. Em nossa experiência, um investidor não gostaria de estar do lado errado de uma atividade de negociação como essa. Essa ação é notável porque as ações se movem com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é o cluster de compras recentes da interface do usuário:
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Em 2019, as ações da CyberArk registraram 12 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 10 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso aponta para o CyberArk ganhar de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais as ações da CyberArk chamaram nossa atenção no acumulado do ano (YTD):
- Desempenho acima do acumulado do ano versus mercado: + 55, 55% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 48, 23% vs. Setor de Seleção de Tecnologia SPDR Fund (XLK) Sinais de negociação incomuns de alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Estes são os valores extremos. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando as ações da CyberArk fizeram o top 20 do Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos o grande avanço em 2019. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da CyberArk mostrou um crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no primeiro trimestre de 2019: + 34% Taxa de crescimento da receita líquida no primeiro trimestre de 2019 GAAP: + 100%
O CyberArk está rompendo com outros nomes de software de alta qualidade. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para a CyberArk e outras empresas de software de segurança é de dominar seu espaço. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da CyberArk representam uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o aumento no preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
