A CSX Corporation (CSX) superou as estimativas de lucro após o sino de fechamento na quarta-feira, 16 de outubro, e as ações estão se recuperando em direção ao seu pivô semestral a US $ 73, 61. Trata-se de uma tentativa de reverter a reação negativa aos lucros divulgados em 16 de julho, quando as ações dispararam em um patamar este importante nível semestral. Essa reversão tem o gráfico semanal positivo, mas os positivos podem continuar devido à falta de receita?
As ações da CSX fecharam na quinta-feira, 17 de outubro, a US $ 69, 78, um aumento de 12, 3% no acumulado do ano e um aumento de 19, 2% desde que foram negociadas a partir de US $ 58, 47 em 26 de dezembro. em 3 de maio. Os fundamentos são neutros, com uma relação P / E de 16, 63 e dividendo de 1, 39%, de acordo com a Macrotrends.
A melhoria nos ganhos em comparação com a liberação de três meses atrás ocorre à medida que o número de funcionários diminui. A ferrovia opera 34.000 quilômetros de trilhos em 23 estados do leste dos EUA e no Canadá. Na costa oeste da Flórida, onde moro, a pista perto de minha casa acaba de ser atualizada, apesar do tráfego limitado. A questão geral é que o tráfego ferroviário tem declinado nos últimos trimestres.
O gráfico diário para CSX
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da CSX mostra que as ações estavam prontas para uma quebra para um novo recorde de todos os tempos, divulgado em 16 de julho, depois ficou mais baixo com a reação negativa. O estoque esteve acima do seu nível de valor anual em US $ 55, 56 durante todo o ano.
O fechamento de US $ 77, 37 em 28 de junho foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias. As ações caíram abaixo de seu pivô do segundo semestre de 2019 em US $ 73, 61, o que torna esse nível um nível arriscado. O fechamento de US $ 69, 27 em 30 de setembro foi outra entrada em minhas análises, e as ações estão bem abaixo do quarto trimestre e do nível de risco mensal para outubro em US $ 79, 39 e US $ 79, 84, respectivamente.
O gráfico semanal para CSX
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da CSX é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 68, 95. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 52, 67. Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 suba para 35, 50 nesta semana, acima das 30, 00 do dia 11 de outubro. Na alta de 1º de maio, essa leitura foi de 91, 05, com o nível acima de 90, 00 colocando o estoque em um bolha parabólica ", que surgiu após o decepcionante relatório de ganhos de 16 de julho.
Estratégia de negociação: Compre ações da CSX com fraqueza até o nível de valor anual em US $ 55, 56. Reduza os investimentos em força para os níveis de risco semestral, mensal e trimestral em US $ 73, 61, US $ 79, 84 e US $ 79, 39, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado no fechamento em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis mensais, trimestrais e semestrais. O nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento em 30 de setembro também estabeleceu o nível mensal para outubro, pois os níveis mensais mudam ao final de cada mês.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
