O Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) é uma combinação de restaurante e loja de presentes do país com uma sensação de conforto do sul, encontrada em muitos cruzamentos importantes ao longo do sistema de rodovias interestaduais no sudeste e no centro-oeste.
As ações fecharam na semana passada a US $ 164, 29, um aumento de 4, 5% no acumulado do ano e de 11, 1% em relação à sua baixa de 2019, de US $ 147, 90, em 9 de abril. As ações estão 9, 7% abaixo da máxima intradiária de US $ 181, 89 de 29 de novembro. as ações têm preços razoáveis com uma relação P / L de 18, 50 com um dividendo de 3, 21%, de acordo com a Macrotrends.
Analistas esperam que a Cracker Barrel registre lucro por ação (EPS) de US $ 2, 43 a US $ 2, 49 quando relatar resultados antes do sino de abertura na terça-feira, 17 de setembro. A economia americana mais forte tem mais motoristas na estrada, e parece que os estacionamentos da empresa estão quase cheios. A empresa superou as estimativas de EPS em três trimestres consecutivos e as vendas nas mesmas lojas devem permanecer sólidas. Do outro lado da moeda, o tráfego de pessoas pode diminuir um pouco, e o aumento dos salários e o aumento dos custos dos produtos vendidos podem reduzir as margens.
O gráfico diário para Cracker Barrel
Refinitiv XENITH
O gráfico diário do Cracker Barrel mostra um intervalo de negociação entre a máxima intradia de 29 de novembro de US $ 181, 89 até sua mínima de 2019 de US $ 147, 90, definida em 9 de abril. Esta é uma correção de 18, 6%, que está se consolidando hoje. Em um ambiente de faixa de negociação, não procuro formações de "cruz de ouro" ou "cruz de morte".
O nível de risco anual está acima do gráfico em US $ 188, 48. O nível de valor do terceiro trimestre é de US $ 153, 34, com seu nível de risco para setembro em US $ 170, 68 e o nível de risco semestral para o segundo semestre de 2019 em US $ 172, 80.
O gráfico semanal para Cracker Barrel
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Cracker Barrel é negativo, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 165, 88. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 150, 44. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana, caindo para 38, 04, abaixo dos 42, 04 de 13 de setembro.
Estratégia de negociação: Compre as ações da Cracker Barrel com fraqueza ao nível do valor trimestral em US $ 153, 34 e à "reversão à média" em US $ 150, 44. Reduza as participações em força para os níveis de risco mensais e semestrais em US $ 170, 68 e US $ 172, 80, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal é alterado no final de cada mês, mais recentemente em 30 de agosto. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
