O cálculo do fluxo de caixa livre é útil para investidores e credores avaliarem o sucesso de uma empresa. Para criar uma planilha do Excel para calcular o fluxo de caixa operacional, primeiro mescle a primeira linha de células (entre as colunas A a N). Esta linha servirá para nomear este documento, como "Fluxo de caixa 2019-2020". Repita o mesmo passo para a segunda linha; essa linha serve para escrever o nome de uma empresa.
Usando o Excel para fluxo de caixa
Nas células B4 a M4, coloque um mês do ano em cada uma, começando com o início do ano fiscal. Em A5, digite "Saldo inicial". Em A7 a A12, digite o seguinte: "Entrada de Dinheiro" (A7), "Capital do Proprietário" (A8), "Empréstimos Bancários" (A9), "Vendas" (A10), "Outros" (A11) e "Total Entrada de dinheiro "(A12). Em A12 a M12, coloque uma borda no topo. Essas células representam o dinheiro que entra no negócio.
Modifique as margens da coluna A para caber confortavelmente todas as palavras nessas células. Em A14, digite "Money Out", que será responsável por todos os custos da empresa. Digite o seguinte nas células designadas: "Reembolso de empréstimos" (A16), "Mercadorias para revenda" (A18), "Equipamento" (A19), "Publicidade" (A21), "Site" (A22), "Comerciante" (A23), "Porte postal" (A24) "Estacionário" (A25) e "Total de retirada de dinheiro" (A27). Adicione as despesas necessárias nas colunas B a M.
Para A27 a M27, coloque uma borda na parte superior. Destaque todas as células entre B5 a M27, clique em formatar células, vá para Números e Contabilidade. Formate-o para que os valores das células tenham duas casas decimais. Em B12, insira "= SUM (B8: B11)" e pressione Enter. Arraste essa fórmula para cada mês. Em B27, insira "= SUM (B16: B26)" e pressione Enter. Arraste essa fórmula pela planilha do Excel para cada mês. Em A29, digite "Saldo final". Na célula B29, digite a seguinte fórmula: "= B5 + B12-B27." Arraste essa fórmula para cada mês (para a célula M27).
Por fim, digite todos os valores específicos da sua empresa para cada mês. A linha do saldo final representa o fluxo de caixa operacional e também indica o orçamento da empresa.
