Componente Dow A Boeing Company (BA) divulgou uma explosão no quarto trimestre na manhã de quarta-feira, superando as estimativas de EPS em quase US $ 2, 00, enquanto as receitas superaram as expectativas em mais de US $ 500 milhões. A empresa também aumentou a orientação para o ano fiscal de 2018 em uma ampla margem, com as receitas esperadas próximas aos US $ 100 bilhões. As notícias de alta provocaram forte interesse de compra, elevando as ações para uma alta histórica de mais de US $ 350.
O líder de mercado já tinha o preço da perfeição antes das notícias e poderia ter problemas para manter a alta nas próximas semanas, apesar dos resultados altamente otimistas. A Boeing já detém o slot número um na força relativa do componente Dow, aumentando as chances de que haja pouco ou nenhum capital marginal disponível para suportar preços ainda mais altos. As notícias podem até provocar um clímax de tendência, antes de uma correção de vários meses que abala os acionistas fracos.
BA Gráfico de Longo Prazo (1990-2018)
Uma forte tendência de alta terminou em US $ 30, 94, ajustados em partes, em 1990, gerando ampla ação básica em meados da década, quando as ações estouraram para um novo recorde. Esse impulso de compra chegou a US $ 60, 40 em 1997, dando lugar a um grande declínio que encontrou apoio um ano depois, a US $ 29. Ele saltou ao longo desse nível para o novo milênio e aumentou acentuadamente ao mesmo tempo em que grandes estoques de tecnologia entraram em seu declínio histórico. Vendedores agressivos surgiram assim que o rali subiu a alta de 1997, provocando uma reversão e uma falha na fuga.
As ações retornaram ao suporte de três anos nos US $ 20 superiores em 2001 e quebraram o nível de preços em 2003, caindo para o menor nível em oito anos em US $ 24, 73. Essa impressão marcou a menor baixa nos últimos 15 anos, à frente de um poderoso avanço de tendência que chegou aos três dígitos em julho de 2007. Um recuo modesto acelerou durante o colapso econômico de 2008, mas o estoque permaneceu acima da baixa de 2003, saltando a final dos anos 90, mais uma vez.
O salto subsequente levou mais de quatro anos para atingir a máxima anterior, gerando uma fuga de 2013 que parou rapidamente acima de US $ 140. Três anos de ação lateral em novo suporte geraram uma alta tendência de alta após as eleições de novembro de 2016, dobrando o preço das ações no quarto trimestre de 2017. Aumentou os ganhos até a alta de meados de janeiro, em US $ 352, 23, e estabeleceu um padrão de retenção antes disso. relatório da semana. O oscilador estocástico mensal está colado ao nível de sobrecompra desde a eleição, destacando a ascensão histórica à liderança de mercado. (Para saber mais, consulte: Como a Boeing ganha dinheiro .)
BA Gráfico de Curto Prazo (2015-2018)
As ações estouraram para uma nova alta no primeiro trimestre de 2015, mas falharam na ruptura em agosto, voltando ao intervalo de negociação persistente. Os vendedores agressivos assumiram o controle, gerando uma quebra no intervalo que atingiu uma baixa de dois anos em US $ 102, 10 em fevereiro de 2016. Isso marcou uma oportunidade de compra, com o preço remontando o intervalo quebrado rapidamente e estabelecendo-se em uma consolidação estreita, antes da abertura do quarto trimestre e avanço de tendência.
A ação de preço em alta não atingiu a média móvel exponencial de 50 dias (EMA) desde maio de 2017 ou a EMA de 200 dias desde outubro de 2016. Isso marca uma condição técnica extremamente sobrecomprada e insustentável, aumentando as chances de uma correção intermediária que dura muitos meses enquanto expondo as ações a um declínio que poderia penetrar US $ 250. Os estocásticos mensais devem oferecer informações de tempo úteis sobre essa desaceleração, se houver, entrando em um ciclo de vendas por meio de um cruzamento de baixa.
Uma falha no suporte de curto prazo em US $ 333 geraria um sinal de venda, expondo desvantagens na EMA de 50 dias, atualmente subindo de US $ 305. Um declínio em larga escala pode ocorrer se esse nível quebrar, preenchendo a lacuna de julho de 2017 entre US $ 214 e US $ 224. Por outro lado, o estoque poderia resultar em leituras técnicas sobrecompradas ao longo do tempo, em vez de preço, em um cenário semelhante ao padrão de 2013 a 2015, criando ações laterais que duram muitos meses.
A linha inferior
A Boeing divulgou resultados impressionantes no quarto trimestre, elevando o estoque para o nível mais alto de todos os tempos. No entanto, leituras técnicas extremamente compradas em excesso podem entrar em ação a qualquer momento, desencadeando uma reversão que cai em cascata em um declínio de vários meses. (Para leitura adicional, confira: Por que a Boeing está pronta para subir .)
