Um ganho de aproximadamente 26, 27% em 2018 para as ações da Apple Inc. (AAPL) provavelmente não poderia ter acontecido sem uma forte compra institucional acompanhando a mudança. A Apple está executando em um nível extremamente alto para uma empresa desse tamanho. Ele divulgou ganhos em 31 de julho com números fortes que a rua gostava. A empresa está disparando em todos os cilindros e ainda tem o apoio do maior investidor de nossa vida, Warren Buffett.
Mesmo com fundamentos fantásticos, o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade de negociação. Em muitos pontos em 2018, as ações da Apple aumentaram de preço, juntamente com um aumento de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Na visão do Macro Analytics para Profissionais (MAP), o indicador mais forte de momento positivo dos preços é obtido através da medição da acumulação institucional potencial. Em 2018, a Apple registrou 11 desses sinais raros. Gostamos de ver uma atividade de alta nas ações, juntamente com sólidos fundamentos avançados. Isso indica que, com o tempo, a demanda pelo estoque deve aumentar.
No gráfico abaixo, as ações da Apple alcançaram novos máximos de 52 semanas em grandes volumes. As ações devem continuar a trajetória ascendente:
O processo do MAP se concentra na identificação de empresas com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades institucionais incomuns e grandes para tentar medir a acumulação / distribuição em potencial no nível de estoque único. Ao estudar esses pontos de dados, podemos hipotetizar em quais instituições as ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Ao decidir sobre o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns desses fatores para a Apple são os seguintes:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 18, 83% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 12, 51% vs. Tecnologia Selecionar setor SPDR ETF (XLK) Sinais de acumulação de potencial de alta
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Apple possui sólidas taxas de crescimento de vendas e ganhos:
- Taxa de crescimento de vendas em um ano: + 17% Taxa de crescimento em EPS de um ano: + 40% Taxa de crescimento de dividendos em cinco anos: + 33, 80%
A Apple checa a caixa com fortes técnicas e fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior vantagem. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
A Apple representa uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento dos lucros, o crescimento da receita e os vários sinais incomuns de acumulação, esse estoque pode valer a pena em um portfólio orientado ao crescimento. (Para leitura adicional, confira: Apple deve comprar Tesla: Ross Gerber .)
