Os padrões de velas oferecem uma visão geral da ação dos preços. Embora os padrões básicos de velas possam fornecer algumas informações sobre o que o mercado está pensando, esses padrões mais simples geralmente geram sinais falsos porque são muito comuns. Abaixo, veremos padrões de velas mais avançados que oferecem um maior grau de confiabilidade. Estes incluem a reversão da ilha, reversão do gancho, três lacunas e padrões de kicker.
Padrão de reversão de ilha
As reversões de ilhas são fortes sinais de reversão de tendência de curto prazo. Eles são identificados por um espaço entre um castiçal de reversão e duas velas de cada lado. Aqui está um exemplo de alta. O preço está caindo, as lacunas diminuem, depois aumentam e continuam em alta.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Abaixo está um exemplo de baixa do mesmo padrão.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Entrada: A inversão da ilha mostra indecisão e uma batalha entre touros e ursos. Isso geralmente é caracterizado por uma vela de doji de longo prazo que apresenta alto volume após uma tendência estendida. É após a lacuna e se move na direção oposta que uma negociação é tomada. Para o padrão de baixa, insira curto após o intervalo e mova-se na direção oposta. Para o padrão de alta, insira muito tempo após o intervalo e siga na direção oposta.
Saída: uma saída refere-se ao destino e ao stop loss. Com esse padrão, você deseja capturar o impulso no preço que segue esse padrão, mas quando esse impulso começa a enfraquecer, é hora de sair. Se o preço voltar para preencher a lacuna, o padrão de reversão será invalidado e você deverá sair imediatamente. Portanto, um stop loss pode ser colocado no espaço ou perto da vela "ilha".
Padrão de reversão de gancho
Reversões de gancho são padrões de reversão de curto a médio prazo. Eles são identificados por uma baixa mais alta e uma baixa mais baixa em comparação com o dia anterior. Aqui estão exemplos de alta e baixa dos padrões.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Abaixo está um exemplo de baixa do mesmo padrão.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Entrada: No padrão de alta, há uma tendência de baixa, seguida por dois dias úteis. O primeiro ou o segundo dia de atividade quebra a alta do último dia de atividade. É o segundo dia útil em que uma negociação longa deve ser realizada, pois o padrão indica que o preço pode continuar subindo. Para o padrão de baixa, há uma tendência de alta, seguida por dois dias de inatividade, e o primeiro ou o segundo dia de quebra quebra a baixa do último dia de atividade. É o segundo dia em que uma negociação curta deve ser realizada, pois o padrão indica que o preço pode cair.
Saída: Conheça seus pontos de saída antes de negociar esse padrão. Na maioria dos casos, você verá uma reversão acentuada, conforme mostrado no gráfico acima. Qualquer coisa ao contrário indica que o padrão não está funcionando, portanto saia imediatamente. Portanto, um stop loss pode ser colocado acima da alta recente para um padrão de baixa, ou abaixo da baixa recente para o padrão de alta. Não sabemos quanto tempo durará a reversão apenas com base no padrão. Portanto, mantenha o comércio enquanto o preço estiver se movendo na direção esperada. Quando o movimento enfraquecer ou ocorrer um padrão na direção oposta, obtenha lucro.
Padrão San-Ku (três lacunas)
O padrão San-ku é um sinal de reversão de tendência antecipada. O padrão não indica um ponto exato de reversão. Pelo contrário, indica que é provável que ocorra uma reversão no futuro próximo. O padrão é criado por três sessões de negociação seguidas com intervalos entre elas. Embora cada vela não precise necessariamente ser grande, geralmente pelo menos duas ou três delas são.
Aqui está um padrão de três lacunas que sinalizou o fim de uma tendência de alta. O preço está acelerando mais alto. Existem três lacunas mais altas seguidas. Como esse momento não pode durar para sempre, os compradores acabam exaustos e o preço muda para o outro lado.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Entrada: Esse padrão opera com a premissa de que o preço provavelmente recuará após uma mudança acentuada, porque os comerciantes começarão a obter lucros. Para evidências adicionais da possibilidade de reversão, procure extremos no índice de força relativa (RSI) ou aguarde um cruzamento da divergência da convergência da média móvel (MACD).
Saída: esse padrão antecipa uma reversão. Se isso não acontecer, saia de qualquer negociação realizada por causa desse padrão. O preço deve seguir na direção antecipada para que o sinal seja válido. As ordens de stop loss podem ser colocadas acima da alta do padrão, se forem curtas. Aproveite o momento descendente enquanto durar. Como não se sabe quanto tempo durará a venda, obtenha lucros quando vir um sinal de reversão na direção oposta ou quando o momento da venda diminuir.
Padrão Kicker
O padrão do kicker é um dos padrões de velas mais fortes e confiáveis. É caracterizada por uma reversão muito acentuada no preço durante o período de dois castiçais. Neste exemplo, o preço está se movendo mais baixo e, em seguida, a tendência é revertida por uma lacuna e uma vela grande na direção oposta. A primeira grande vela verde é a vela kicker. A segunda vela verde forte mostra o acompanhamento do poderoso padrão e ajuda a confirmar que uma reversão está ocorrendo.
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
Entrada: esse tipo de ação de preço informa que um grupo de traders superou o outro e que uma nova tendência está sendo estabelecida. Idealmente, você deve procurar um espaço entre a primeira e a segunda velas, além do alto volume. Entre perto do fim da vela do kicker (primeira vela verde no gráfico acima) ou perto da abertura da segunda vela.
Saída: Coloque um stop loss abaixo da baixa da vela do kicker. Como as velas kicker podem ser tão grandes, isso pode significar que o seu stop loss está a uma distância considerável do ponto de entrada. Quanto a uma meta, esse padrão geralmente resulta em uma forte mudança de tendência, o que significa que os negociadores podem aproveitar o momento do kicker para uma negociação de curto prazo, ou mesmo potencialmente de médio prazo, já que o preço pode continuar na direção por algum tempo.
Por que esses padrões funcionam
Todos esses padrões são caracterizados pelo preço movendo-se em uma direção e, em seguida, as velas na direção oposta aparecem que impulsionam significativamente a tendência anterior. Tais ocorrências perturbam os traders que apostavam na tendência anterior, forçando-os a sair de suas posições à medida que os níveis de stop loss são atingidos. Isso ajuda a alimentar um movimento contínuo na nova direção. Essa ideia vem de um conceito mais simples de castiçal chamado linhas de impulso. Por exemplo, se houver uma tendência de alta, se uma vela para baixo se formar, mas permanecer dentro da metade superior da última vela para cima, pouco dano será causado à tendência. Mas se a vela acesa se mover mais da metade da última vela ascendente, mais da metade das pessoas que compraram durante esse dia ascendente estão em uma posição perdida e isso pode levar a vendas adicionais.
Os padrões acima são ainda mais poderosos, porque a mudança acentuada de direção deixa muitas pessoas perdendo posições das quais precisam sair. Além disso, à medida que os traders percebem a reversão, eles saltam para as negociações na nova direção. Esses dois fatores - negociadores anteriores saindo e novos entrando - ajudam a impulsionar o preço na nova direção.
Tudo isso dito, tentar negociar reversões pode ser arriscado em qualquer situação, porque você está negociando contra a tendência prevalecente. Mantenha a imagem maior em mente. Por exemplo, durante uma forte tendência de alta de vários anos, um sinal de reversão pode indicar apenas alguns dias de venda antes que a tendência de alta maior inicie novamente.
A linha inferior
Esses candelabros avançados estão associados a fortes movimentos de preços e, muitas vezes, a brechas, que causam mudanças bruscas de direção. Os comerciantes podem participar observando esses padrões e agindo rapidamente para entrar à medida que o preço avança na nova direção. Os padrões de velas não têm metas de preço, o que significa que os comerciantes não devem ser gananciosos. Aproveite o momento enquanto durar, mas saia se houver sinais de problemas. Utilize ordens de stop loss ou um stop loss à direita.
