Ganhos de 74, 35% e 43, 43% este ano em ações da Advance Auto Parts, Inc. (AAP) e O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) contam a história de uma atividade comercial de alta incomum que acompanha os movimentos. Os principais critérios que procuramos ao apostar na ação de uma bolsa estão melhorando os fundamentos, liderando a atividade técnica e de alta nas negociações. Entrarei no quadro fundamental mais tarde, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade de negociação.
Em 2018, as ações da Advance Auto Parts e O'Reilly Automotive aumentaram de preço, juntamente com grandes aumentos de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido medindo-se a compra institucional potencial das ações. Este ano, cada uma dessas ações viu raros sinais de compra (veja gráficos). Gostamos de ver atividade contínua de alta nas ações, juntamente com sólidos fundamentos avançados. Isso indica que a demanda pelo estoque deve aumentar com o tempo.
No gráfico abaixo, as ações Advance Auto Parts alcançaram novos máximos de 52 semanas. As ações estão vendo demanda e devem ter níveis mais altos:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Algumas delas para a Advance Auto Parts e a O'Reilly Automotive são as seguintes:
- Desempenho superior no acumulado do ano (acumulado no ano) vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY): + 71, 8% e + 40, 88%, respectivamente Superado no acumulado do ano vs. ETF do setor de seleção discricionária do consumidor (XLY): + 65, 87% e + 34, 95%, respectivamente sinais de negociação incomuns
Apenas para mostrar graficamente como é o nosso sinal de atividade comercial incomum, observe todos os sinais de interface do usuário feitos pela Advance Auto Parts no ano passado:
Agora, você também pode ver os mesmos sinais de compra potenciais acontecendo nas ações da O'Reilly Automotive:
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Advance Auto Parts e a O'Reilly Automotive continuam a crescer:
- Taxa de crescimento comparável de vendas no terceiro trimestre de 2018 (A / A): + 4, 6% e + 3, 9%, respectivamenteA taxa de crescimento de EPS diluída no terceiro trimestre de 2018: + 20% e + 40%, respectivamente
A Advance Auto Parts e a O'Reilly Automotive estão superando tecnicamente e têm históricos de fortes fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que os níveis atuais das ações estão em posição de maior vantagem. Tudo isso aponta para ações de alta a longo prazo para as ações.
A linha inferior
Advance Auto Parts e O'Reilly Automotive representam potenciais oportunidades de compra para o investidor de longo prazo. Dado o crescimento da receita, o crescimento do lucro por ação e vários sinais de acumulação incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
