Um sistema de negociação é mais do que apenas ter uma regra ou um conjunto de regras para quando entrar e quando sair de uma negociação. É uma estratégia abrangente que leva em conta seis fatores muito importantes, dos quais o menos importante é a sua própria personalidade., abordaremos a abordagem geral para criar um sistema de negociação baseado em regras. (Para saber mais, consulte o nosso guia sobre sistemas de negociação.)
Etapa 1: Examine sua mentalidade (A) Saiba quem você é: Ao negociar nos mercados, sua primeira prioridade é dar uma olhada em si mesmo e observar seus próprios traços de personalidade. Examine seus pontos fortes e fracos e, em seguida, pergunte-se como você pode reagir se perceber uma oportunidade ou como reagir se sua posição estiver ameaçada. Isso também é conhecido como uma análise SWOT pessoal. Mas não minta para si mesmo. Se você não tem certeza de como agiria, peça a opinião de alguém que o conheça bem. (Para saber mais, consulte Sua personalidade corresponde aos seus métodos de negociação? )
(B) Combine a sua personalidade com a sua negociação: Certifique-se de que está confortável com o tipo de condições de negociação que experimentará em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, se você determinou que não é o tipo de pessoa que gosta de dormir em posições abertas em um mercado que está sendo negociado enquanto dorme, talvez deva considerar a troca do dia para poder encerrar suas posições antes de ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da adrenalina de assistir constantemente ao computador durante o dia. Você gosta de ser ligado ao computador? Você é uma pessoa viciante ou compulsiva? Você se enlouquecerá observando suas posições e ficará com medo de ir ao banheiro caso perca um carrapato? Se você não tiver certeza, volte e re-audite sua personalidade para ter certeza. A menos que seu estilo de negociação corresponda à sua personalidade, você não gostará do que está fazendo e rapidamente perderá sua paixão pela negociação. (Para mais informações, consulte Day Trading: An Introduction .)
(C) Esteja preparado : planeje seu comércio para poder negociar seu plano. A preparação é o processo mental mental de seus negócios em potencial - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar sua negociação com antecedência, você está definindo as regras básicas e seus limites. Se você souber o que está procurando e como planeja agir, se o mercado fizer o que antecipa, será capaz de ser objetivo e se afastar do ciclo do medo / ganância.
(D) Seja objetivo : não se envolva emocionalmente no seu comércio. Não importa se você está certo ou errado. O que importa, como George Soros diz, é que "você ganha mais dinheiro quando está certo do que aquilo que perde quando está errado". Negociar não tem a ver com ego, embora para a maioria de nós possa ser desconcertante quando planejamos uma negociação, aplicamos toda a nossa capacidade lógica e descobrimos que o mercado não concorda. É uma questão de treinar a si mesmo para aceitar que nem toda negociação pode ser uma negociação vencedora e que você deve aceitar pequenas perdas graciosamente e passar para a próxima negociação.
(E) Seja disciplinado : Isso significa que você precisa saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e cumpra-a. Às vezes, você sai de uma posição apenas para descobrir que ela se inverte e teria sido lucrativa se você a mantivesse. Mas esta é a base de um péssimo hábito. Não ignore suas perdas de parada - você sempre pode voltar a uma posição. Você achará mais reconfortante cortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado se recuperar. Isso seria mais parecido com negociar seu ego do que negociar no mercado.
(F) Seja paciente : quando se trata de negociar, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Aprenda a sentar-se em suas mãos até que o mercado chegue ao ponto em que você traçou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu? Sempre haverá uma oportunidade de obter ganhos outro dia. (Para obter dicas sobre o investimento do paciente, leia Paciência é a virtude de um profissional. )
(G) Tenha expectativas realistas : isso significa que você não perderá o foco na realidade e milagrosamente esperará transformar US $ 1.000 em US $ 1 milhão em 10 operações. O que é uma expectativa realista? Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez entre 20-50% ao ano. A maioria deles alcança muito menos do que isso e é bem remunerada para isso. Entre na negociação esperando uma taxa de retorno realista de forma consistente; se você conseguir atingir uma taxa de crescimento de 20% ou melhor a cada ano, poderá superar muitos dos gerentes profissionais de fundos. (Para saber mais, consulte Medir o desempenho do portfólio medindo retornos .)
Etapa 2: Identifique sua missão e defina suas metas (A) Com qualquer coisa na vida, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho o levará até lá. Em termos de investimento, isso significa que você deve sentar-se com sua calculadora e determinar que tipo de retorno precisa para atingir suas metas financeiras.
(B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto precisa ganhar em uma negociação e com que frequência precisará negociar para atingir seus objetivos. Não se esqueça de levar em consideração a perda de negociações. Isso pode levá-lo à conclusão de que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você está negociando em lotes padrão de 100.000, seu valor médio de um pip é de cerca de US $ 10. Então, quantos pips você pode esperar ganhar por negociação? Faça suas últimas 20 negociações e some os vencedores e perdedores e determine seus lucros. Use isso para prever os retornos da sua metodologia atual. Depois de conhecer essas informações, você pode descobrir se pode atingir seus objetivos e se está sendo realista ou não. (Para saber mais, consulte Como a alavancagem afeta o valor do pip? )
Etapa 3: Garanta que você tenha dinheiro suficiente (A) O dinheiro é o combustível necessário para iniciar a negociação e, sem dinheiro suficiente, sua negociação será prejudicada pela falta de liquidez. Mais importante, porém, o dinheiro é uma almofada contra a perda de negociações. Sem uma almofada, você não será capaz de suportar um rebaixamento temporário ou poderá dar à sua posição espaço suficiente para respirar enquanto o mercado avança e avança com novas tendências.
(B) O dinheiro não pode provir de fontes necessárias para outros eventos importantes em sua vida, como seu plano de poupança para a educação universitária de seus filhos. Dinheiro em contas de negociação é dinheiro de "risco". Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é uma quantia que você pode perder sem afetar seu estilo de vida. Considere negociar dinheiro como faria com as economias de férias. Você sabe que quando as férias terminarem, o dinheiro será gasto e você estará bem com isso. A negociação traz um alto grau de risco. Tratar seu capital de negociação como dinheiro de férias não significa que você não está falando sério sobre proteger seu capital, mas sim libertar-se psicologicamente do medo de perder, para que você possa realmente fazer as negociações necessárias para aumentar seu capital. Mais uma vez, faça uma análise SWOT pessoal para garantir que as posições comerciais necessárias não estejam contrastando com o seu perfil de personalidade.
Etapa 4: selecione um mercado que negocia harmoniosamente (A) Escolha um par de moedas e teste-o em diferentes períodos de tempo. Comece com os gráficos semanais e prossiga para os gráficos diários, de quatro horas, duas horas, uma hora, 30 minutos, 10 minutos e cinco minutos. Tente determinar se o mercado gira em pontos estratégicos na maioria das vezes, como nos níveis de Fibonacci, nas linhas de tendência ou nas médias móveis. Isso dará uma ideia de como a moeda é negociada nos diferentes períodos de tempo.
(B) Configure os níveis de suporte e resistência em períodos diferentes para verificar se algum desses níveis se agrupa. Por exemplo, o preço na extensão 127 Fibonacci no período semanal também pode ser o preço na extensão 1.618 fora de um período diário. Esse cluster acrescentaria convicção ao suporte ou resistência a esse preço. (Para saber mais, consulte Aplicativos avançados de Fibonacci .)
Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que considera mais previsível para sua metodologia.
(C) Lembre-se de que a paixão é a chave para negociar. O teste repetido de suas configurações exige que você ame o que está fazendo. Com paixão suficiente, você aprenderá a avaliar com precisão o mercado.
(D) Depois de ter um par de moedas com o qual se sinta confortável, comece a ler as notícias e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está dizendo. Por exemplo, se o ouro estiver subindo, isso provavelmente seria bom para o dólar australiano, uma vez que o ouro é uma mercadoria geralmente correlacionada positivamente com o dólar australiano. Se você acha que o ouro vai cair, aguarde o tempo apropriado no gráfico para encurtar o Aussie. Procure uma linha de resistência que seja a linha apropriada na areia para obter confirmação de tempo antes de fazer o comércio.
Etapa 5: Teste sua metodologia para obter resultados positivos (A) Esta etapa é provavelmente o que muitos traders realmente consideram a parte mais importante da negociação: um sistema que entra e sai de negociações que são apenas lucrativas. Sem perdas - nunca. Tal sistema, se houvesse, tornaria um comerciante rico além de seus sonhos mais loucos. Mas a verdade é que não existe esse sistema. Existem boas metodologias e melhores e até métodos muito médios que podem ser usados para ganhar dinheiro. O desempenho de um sistema de negociação é mais sobre o profissional do que sobre o sistema. Um bom motorista pode chegar ao seu destino em praticamente qualquer veículo, mas um motorista não treinado provavelmente não conseguirá, não importa o quão rápido o carro seja. (Às vezes, o melhor sistema é uma mistura de métodos. Para saber mais, leia Misturando análise técnica e fundamental .)
(B) Dito o exposto acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la várias vezes em prazos e mercados diferentes para medir sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor bem-sucedido da direção do mercado apenas 55-60% das vezes, mas com o gerenciamento adequado de riscos, o comerciante ainda pode ganhar muito dinheiro empregando esse sistema.
(C) Pessoalmente, gosto de usar um sistema que tenha a maior recompensa por risco, o que significa que tenho a tendência de procurar pontos de inflexão nos níveis de suporte e resistência, porque esses são os pontos em que é mais fácil identificar e quantificar o risco. O suporte nem sempre é forte o suficiente para parar um mercado em queda, nem a resistência é sempre forte o suficiente para impedir um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar a um profissional a vantagem necessária para ser lucrativo.
(D) Depois de projetar seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais rentáveis do que perder negócios), pode ser usado como um meio de cronometrar a entrada e a saída nos mercados.
Etapa 6: Meça suas relações risco-recompensa e defina seus limites (A) A primeira linha na areia a ser traçada é onde você sairia de sua posição se o mercado estivesse contra você. É aqui que você colocará seu stop loss.
(B) Calcule o número de pips que sua parada está longe do seu ponto de entrada. Se a parada estiver a 20 pips do ponto de entrada e você estiver negociando um lote padrão, cada pip valerá aproximadamente US $ 10 (se o dólar americano for sua moeda de cotação). Use uma calculadora de pip se você estiver negociando em moedas cruzadas para facilitar a obtenção do valor de um pip.
(C) Calcule a porcentagem que o seu stop loss seria como uma porcentagem do seu capital de negociação. Por exemplo, se você tiver US $ 1.000 em sua conta de negociação, 2% seria US $ 20. Verifique se o seu stop loss não está a mais de US $ 20 do seu ponto de entrada. Se 20 pips forem iguais a US $ 200, você estará muito alavancado para o seu capital de negociação disponível. Para superar isso, você deve reduzir o tamanho da negociação de um lote padrão para um minilote. Um pip em um mini lote é igual a aproximadamente US $ 1. Portanto, para manter seu risco de capital de 2%, a perda máxima deve ser de US $ 20, o que exige que você negocie apenas um minilote. (Para saber mais sobre minis, consulte Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Agora desenhe uma linha em seu gráfico onde você deseja obter lucro. Certifique-se de que esteja a pelo menos 40 pips do seu ponto de entrada. Isso fornecerá uma proporção de lucro para perda de 2: 1. Como você não pode ter certeza se o mercado chegará a esse ponto, não se esqueça de deslizar sua parada para o ponto de equilíbrio assim que o mercado ultrapassar seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você irá riscar o seu comércio e todo o seu capital estará intacto.
(E) Se você for nocauteado em sua primeira tentativa, não se desespere. Muitas vezes, é sua segunda entrada que estará correta. É verdade que "o segundo rato pega o queijo". Freqüentemente, o mercado recuperará seu suporte se você estiver comprando ou se retirará de sua resistência se estiver vendendo, e você entrará no mercado para testar esse nível e verificar se o mercado retornará ao seu suporte ou resistência. Você pode obter lucros pela segunda vez.
Sumário
Ao mesclar psicologia, fundamentos, metodologia de negociação e gerenciamento de riscos, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta a fazer é praticar repetidamente a negociação até que a estratégia esteja enraizada na sua psique. Com paixão e determinação suficientes, você se tornará um profissional bem-sucedido. (Para saber mais, consulte o nosso Guia de negociação em Forex .)
