O setor financeiro dos EUA abriga alguns dos maiores bancos e empresas de gestão de investimentos do mundo. Geralmente, são os setores mais acompanhados de perto pelos investidores fundamentais e técnicos, devido à previsibilidade do negócio subjacente e às fortes tendências que impulsionam os preços das ações., veremos vários padrões gráficos de alta em todo o setor, sugerindo que a próxima etapa da tendência de alta de vários anos está prestes a começar.
Fundo SPDR do setor financeiro selecionado (XLF)
Dada a natureza dos fundos negociados em bolsa, como o Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), agora é possível para investidores de varejo direcionar sua exposição a nichos de setor, como os financeiros dos EUA. Olhando para o gráfico mostrado abaixo, você pode ver que o preço do fundo XLF está sendo negociado dentro de um intervalo definido desde o início de 2019.
Observe como cada retrocesso na parte inferior do canal proporcionou aos seguidores da análise técnica oportunidades interessantes de compra. O suporte próximo combinado com o cruzamento de alta entre as médias móveis de 50 e 200 dias provavelmente será usado como um sinal de compra e poderá marcar o início de uma grande mudança. Os pedidos de stop loss provavelmente serão colocados abaixo de US $ 26, 16 para proteger as posições longas de uma mudança repentina no sentimento do mercado.
Citigroup Inc. (C)
Uma das maiores e mais amplamente acompanhadas empresas financeiras nos Estados Unidos é o Citigroup Inc. (C). O preço das ações do Citigroup é frequentemente visto pelos investidores como um barômetro para a saúde geral do setor financeiro.
Como você pode ver no gráfico, o momento de alta de abril forneceu os ganhos necessários para desencadear um cruzamento de ouro entre as médias móveis de longo prazo. O sinal de compra comum é frequentemente usado pelos seguidores da análise técnica para marcar o início de uma grande mudança. É interessante observar como a média móvel de 200 dias agiu como um forte nível de resistência durante parte de 2019 e como agora reverteu seu papel e se tornou um nível-chave de suporte. De uma perspectiva de gerenciamento de riscos, os pedidos de stop loss provavelmente serão colocados abaixo de US $ 64, 04 para maximizar a relação risco-recompensa.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
O JPMorgan Chase & Co. (JPM) tem sido um pilar inabalável de força no setor financeiro desde a sua fundação em 1799. A forte liderança combinada a um balanço extremamente forte faz das ações do JPMorgan as favoritas dos investidores de longo prazo.
Observando o padrão triangular no gráfico abaixo, é claro que o JPMorgan também é atualmente o favorito dos traders ativos. O recente cruzamento de alta entre as médias móveis de longo prazo combinadas com as linhas de tendência convergentes está criando uma interessante configuração de negociação. Os comerciantes estarão atentos a uma quebra acima da linha de tendência próxima, que poderia atuar como um catalisador para uma quebra mais alta devido à provável inundação de pedidos de compra e parada. Os traders otimistas provavelmente tentarão proteger suas posições de uma mudança repentina de sentimentos colocando pedidos de stop loss abaixo do suporte combinado próximo de US $ 106, 29.
A linha inferior
O setor financeiro dos EUA é um dos segmentos de mercado com melhor desempenho no mundo devido à natureza dominante dos negócios subjacentes. Com base nos gráficos de ações discutidos acima, parece que esse setor continuará sendo o favorito dos investidores de longo prazo e dos traders ativos pelo restante de 2019.
