Um retorno de 113, 70% em 2019 para as ações da Zscaler, Inc. (ZS) é provavelmente o resultado de investidores institucionais comprando as ações. A demanda foi vista até esta semana nas ações. A maneira como as ações negociaram conta a história de uma ação ganhando juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns.
É uma atividade otimista porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador provavelmente está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico de fortes fundamentos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça para baixo são um histórico de fundamentos fortes, técnicos fortes e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações.
Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Por quase todo o ano de 2019, as ações da Zscaler vêm ganhando junto com sinais de compra incomuns. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento na compra potencial. Apenas para mostrar graficamente como é o nosso sinal de atividade comercial incomum, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Zscaler ao longo do ano passado. Olhando para 2019, houve dias em que as ações parecem ter um comprador. Isso é notável porque os estoques movem-se com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a compra recente da interface do usuário. As ações mais que dobraram no acumulado do ano (acumulado no ano), juntamente com grandes sinais de compra:
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Em 2019, as ações da Zscaler registraram 19 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 7 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso indica que o Zscaler está ganhando de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais o estoque da Zscaler chamou nossa atenção:
- Super desempenho no acumulado do ano vs. mercado: + 93, 83% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Super desempenho no acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 84, 83% vs. setor de seleção de tecnologia SPDR ETF (XLK) Sinais de negociação incomuns em alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os horários deste ano em que as ações da Zscaler fizeram o top 20 do relatório Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos a corrida massiva a partir deste ano. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado. Este é um outperformer monstro ano até o momento. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. O Zscaler teve um grande aumento recentemente no desempenho… o recente relatório de ganhos mostrou muito crescimento:
- Taxa de crescimento da receita no terceiro trimestre de 2019: + 61% Taxa de crescimento da receita líquida não-GAAP no terceiro trimestre de 2019: + 184%
A Zsclaer está saindo recentemente ao lado de outras ações de tecnologia de alta qualidade. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para o Zscaler e outras empresas de nuvem é de crescimento maciço. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividades comerciais incomuns nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da Zscaler representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, os fundamentos fortes e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
