Os preços da prata caíram em conjunto com o preço do primo mais glamouroso do metal precioso na semana passada, atingindo uma baixa de nove semanas na segunda-feira 5 de março. Os futuros de prata do COMEX para maio (QI = F) foram negociados a $ 15, 06 no fechamento ontem, queda de mais de 7% em relação à alta de 2019 no acumulado do ano (acumulado do ano) de US $ 16, 21, definida em 30 de janeiro.
Depois de suportar o retorno do apetite pelo risco e a subsequente recuperação nos mercados acionários globais durante a maior parte de janeiro e fevereiro, os preços dos metais preciosos finalmente cederam espaço no final do mês passado e no início deste mês. Embora seja verdade que os ursos têm controle sobre a ação de preço de curto prazo da prata, isso pode mudar rapidamente se o relatório de empregos dos EUA, programado para ser lançado na sexta-feira, desapontar ou se um acordo do Brexit não puder ser fechado antes da partida de 29 de março " " encontro.
O recente declínio do metal cinza coloca o preço desses três fundos negociados em bolsa de prata (ETFs) em uma zona de suporte que oferece uma atraente oportunidade de negociação antes do próximo mês de incerteza nos mercados financeiros. Vejamos cada fundo mais de perto.
iShares Silver Trust (SLV)
Lançado em 2006, o iShares Silver Trust (SLV), gerenciado passivamente, visa acompanhar o preço da prata. O fundo fornece exposição direta ao metal precioso por meio da detenção de barras de prata armazenadas em um cofre de Londres. Os comerciantes que procuram um fundo de baunilha e prata não devem procurar mais além do SLV. Possui uma grande base de ativos de quase US $ 5 bilhões, spreads apertados e liquidez profunda. A taxa de administração de 0, 50% do fundo é ligeiramente superior à média da categoria de 0, 34%. Em 6 de março, o SLV caiu 2, 55% no ano.
A média móvel simples (SMA) de 50 dias ultrapassou a SMA de 200 dias, conhecida como cruz de ouro, em meados de fevereiro, indicando uma mudança na direção da tendência para cima. Desde então, o preço recuou para uma área de suporte crucial em torno de US $ 14. Os comerciantes que compram muito aqui devem fazer um pedido de stop loss logo abaixo do suporte à linha de tendência e procurar registrar lucros perto dos máximos de janeiro e fevereiro no nível de US $ 15, 25 - oferecendo uma excelente relação risco / recompensa de cerca de 1: 4. (US $ 0, 25 ponto / US $ 1, 05 de lucro = 1: 4, 2).
ETF ProShares Ultra Silver (AGQ)
O ETF ProShares Ultra Silver (AGQ) tenta fornecer duas vezes o desempenho diário do subíndice Bloomberg Silver. Isso é feito investindo em instrumentos financeiros, como contratos de swap, contratos futuros e contratos a termo. Um spread apertado de 0, 07% e um volume médio de ações de mais de 150.000 tornam este fundo o favorito dos investidores. O índice de despesas do ETF de 0, 95% é caro, mas não deve afetar excessivamente as detenções de curto prazo. A AGQ possui ativos sob gestão (AUM) de US $ 211, 34 milhões e caiu quase 7% no acumulado do ano em 6 de março de 2019.
Após romper com um padrão de fundo duplo no ambiente de mercado de "risco" do final de dezembro, o preço das ações da AGQ foi negociado de lado durante a maior parte de 2019 até o momento. A recente retração no suporte chave entre US $ 24 e US $ 25 fornece um ponto de entrada atraente para os traders de swing. Uma leitura do índice de força relativa (RSI) quase sobrevendido demais oferece mais convicção de uma reversão positiva nos próximos pregões. Considere definir uma ordem com fins lucrativos nas proximidades da alta do mês passado em US $ 28, 59, onde o preço pode ficar em resistência aérea. Proteja o capital de negociação posicionando uma parada ligeiramente abaixo do decote do padrão de fundo duplo.
VelocityShares 3x ETN Long Silver (USLV)
Formado em 2011, o ETN VelocityShares 3x Long Silver (USLV) busca fornecer resultados de investimento que correspondem a três vezes o retorno diário do índice ER&C S&P GSCI Silver. A alavancagem do fundo o torna adequado para traders que desejam uma aposta agressiva de curto prazo no aumento dos preços da prata. Os comerciantes devem estar cientes de que a ETF é redefinida todos os dias, o que pode fazer com que retornos de longo prazo se desviem da alavancagem anunciada devido ao efeito da composição. Mais de 180.000 ações mudam de mãos por dia, o que fornece ampla liquidez para entrar e sair de posições quando necessário. Em 6 de março de 2019, a USLV possui ativos líquidos de US $ 271, 31 milhões e ostenta uma perda no acumulado do ano de 10, 73%.
Como os outros ETFs de prata analisados, a USLV recuou recentemente para uma zona de compra criada a partir da ação de preços do ano passado e chamou a atenção dos touros com um sinal de cruz dourada em seu gráfico. Os comerciantes que compram "na zona" entre US $ 65 e US $ 70 devem procurar um retorno ao nível de US $ 84, onde o preço pode encontrar resistência de uma linha horizontal que conecta vários pontos de giro. Corte as negociações perdedoras se o fundo fechar abaixo da linha de tendência inferior da zona, pois isso invalida a configuração.
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