Um ganho de 22, 88% em 2019 para as ações da Twilio Inc. (TWLO) conta a história de uma ação ganhando junto com uma alta quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico de fortes fundamentos tendem a subir de preço. Gestores de dinheiro inteligentes estão sempre procurando apostar nas próximas ações outlier… as melhores da classe.
Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça para baixo em uma bolsa de ações após um período de pressão são uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem.
Na maior parte de 2018, as ações da Twilio mantiveram uma tendência de alta constante. Saindo da liquidação monstruosa do mercado no final de 2018, as ações tiveram um desempenho superior com sinais de compra incomuns. Em nossa opinião, retrocessos = oportunidades, especialmente retrocessos que consideramos de natureza mecânica.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento nas compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Twilio ao longo do ano passado. Claramente, tem havido muito verde.
Em nossa experiência, um investidor não gostaria de estar do lado errado de uma atividade comercial como esta. Esse estoque é notável porque as ações movem-se com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é o cluster de compras recentes da interface do usuário:
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Em 2019, a Twilio registrou cinco dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 7 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso indica que o Twilio está ganhando de maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando. Se você vai fazer uma aposta na direção das ações, é prudente prestar atenção em como as ações estão sendo negociadas. Assim como você não quer combater a tendência, também não quer combater ações que mostrem preços crescentes, além de um aumento no volume negociado. Alguém poderia estar acumulando uma posição.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas que chamam nossa atenção:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 12, 96% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 11, 71% vs. Technology Selecionar setor SPDR ETF (XLK) Sinais de negociação incomuns otimistas recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Estes são os valores extremos. No gráfico abaixo, é possível ver os tempos históricos desde 2018, quando as ações da Twilio fizeram o 20 principais relatórios da Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos o grande avanço em 2018. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado para fazer. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos do Twilio mostrou um crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no quarto trimestre de 2018: + 77% no ano de 2018, receita líquida não-GAAP de US $ 0, 11 por ação de US $ 0, 11 vs. uma perda líquida de US $ 0, 19 em 2017
O estoque do Twilio está surgindo com outros nomes de nuvem de alta qualidade. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para o Twilio e outras empresas de nuvem é de dominar seu espaço. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
Twilio representa uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento no preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
