A problemática montadora Tesla, Inc. (TSLA) pode ter falhado na segunda tentativa em dois meses de montar resistência acima de US $ 250 e agora pode perder terreno em ritmo acelerado, entrando em um teste crítico na baixa de três anos de junho nos US $ 170. Uma quebra nesse nível poderia desencadear o segundo grande evento de vendas deste ano, porque confirmaria uma tendência de alta após o declínio de abril de 2019 por meio de suporte de dois anos.
Foi um péssimo 2019 até agora para o CEO Elon Musk e sua controvertida start-up, com um declínio de 30% que quebrou as costas de uma ampla faixa de negociação entre US $ 250 e US $ 390. As tensões comerciais com a China, um balanço fraco e a forte concorrência devido aos dias de produção sem fim cobraram seu preço, encolhendo uma população outrora próspera de apoiadores semelhantes a cultos que mantinham uma oferta sob ações por anos.
Claramente, é hora da Tesla colocar ou calar a boca, mostrando aos acionistas que ela pode vender automóveis suficientes para gerar lucros e pagar uma enorme carga de dívida. Essa tarefa fica mais difícil cada vez que um novo concorrente entra no mercado de carros elétricos, como a Volkswagen AG (VWAGY) fez no início deste mês com a introdução do Porsche Taycan. Problemas legais e a introdução de um novo produto de seguro não ajudaram a Tesla, minando a confiança de que os consumidores precisam comprar os itens mais caros da empresa.
Gráfico de longo prazo do TSLA (2013-2019)
TradingView.com
Um impulso vertical de recuperação de 2013 ficou abaixo de US $ 300 no terceiro trimestre de 2014, estabelecendo um nível de resistência que foi montado em 2017. Esse aumento terminou nos US $ 380sa alguns meses depois, gerando uma faixa de negociação estreita entre esse pico e um novo piso no $ 280s. A ação violou o suporte alguns meses depois, estendendo o intervalo de longo prazo com uma impressionante alta acima de US $ 250.
As tentativas de fuga de agosto e dezembro de 2018 falharam, dando lugar a um declínio constante, que quebrou o suporte a novas faixas com grande volume em abril de 2019. As ações caíram 73 pontos adicionais após a quebra, chegando finalmente ao ponto mais baixo nos US $ 170s divulgados após 2016 eleição presidencial. Atingiu nova resistência no nível de quebra em julho, ao mesmo tempo em que a média móvel exponencial descendente de 200 semanas (EMA) estava se alinhando lentamente com a nova e formidável barreira.
O preço caiu imediatamente, caindo para US $ 211 antes de voltar à média móvel, que também foi quebrada em abril. A ação agora reverteu esse nível mais uma vez, marcando a segunda falha com os touros restantes para aliviar os extensos danos técnicos deste ano. Uma terceira tentativa é possível, mas as chances agora favorecem um declínio no pregão de verão e um teste na baixa de junho, perto de US $ 175.
O oscilador estocástico semanal passou para um ciclo de baixa do nível de sobrecompra em julho e passou para o lado positivo na leitura de sobrevenda mais extrema desde 2016 em agosto. Agora, está tentando atravessar antes de atingir o nível de sobrecompra, mas as curvas intermediárias geralmente emitem sinais de venda falsos. Como resultado, é possível outro salto em direção a US $ 250, especialmente com a posição de final de trimestre agora em andamento.
Ordem no Caos
Uma grade de Fibonacci estendida ao longo da tendência de alta de 2016 para 2018 traz ordem para a ação de preço aparentemente caótica, com o suporte de alcance expandindo-se dos níveis de retrocesso de.382 para.50 em 2018. A repartição de 2019 encontrou suporte no nível de retração.786, que marca a última linha de uma defesa antes de uma viagem de ida e volta de 100% até a baixa de 2016 em US $ 141. Essa onda de vendas "oficialmente" confirmou uma tendência de baixa que já diminuiu quase 40% desde dezembro.
Uma segunda grade na onda de vendas coloca o retração.382 em nova resistência, onde o salto para julho falhou. Um rali de até US $ 280 ou mais é possível nesta configuração devido à tendência de os saldos em excesso venderem ondas abc que abalam os vendedores a descoberto. No entanto, o estreito alinhamento entre o suporte interrompido, a EMA de 50 semanas e a EMA de 200 semanas é uma combinação mortal e potente, alertando que é mais provável que Tesla falhe do que tenha sucesso nos próximos meses.
A linha inferior
As ações da Tesla falharam em uma segunda tentativa de aumentar a resistência na quebra de abril, aumentando as chances de um declínio que testa a baixa de três anos em junho.
