Um ganho de 170% em 2019 para as ações da SolarEdge Technologies Inc. (SEDG) conta uma história de grande demanda de compra para as ações. Essa compra foi constante e, à medida que a mudança para a energia inteligente aumenta, algumas ações de semicondutores com a melhor classificação podem ser recompensadas generosamente. Achamos que a pressa para esse grupo está acontecendo agora.
Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações com grande atividade de compra, e as ações da SolarEdge podem ser apenas a oportunidade. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, o SolarEdge viu uma demanda incansável - ou seja, grandes compras. Os semicondutores foram um dos grupos com melhor desempenho no ano passado.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade monetária, veja todos os sinais monetários (institucionais incomuns) que as ações da SolarEdge fizeram no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verde) ao longo do ano. O que está acontecendo agora é uma grande compra chegando:
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Desde agosto, as ações da SolarEdge registraram 10 sinais de compra de muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que os comerciantes provavelmente pensam que as ações estão prontas para subir mais. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais o estoque do SolarEdge chamou nossa atenção:
- Superação de três meses vs. mercado: + 9, 18% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Superação de três meses vs. ETF solar: + 11, 04% vs. Invesco Solar ETF (TAN) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver que o SolarEdge tem um histórico rico de sinais de compra para Mapsignals desde 2017. O principal argumento é como os sinais de compra têm sido contínuos. Acreditamos que uma nova rodada de sinais de compra poderá chegar em breve:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o crescimento dos lucros da SolarEdge é muito forte e sua taxa de crescimento da receita é impressionante. Acreditamos que a rampa solar fará com que a taxa de crescimento da receita seja ainda maior:
- Taxa de crescimento da receita em três anos: + 42, 84% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 138, 99%
As ações da SolarEdge estão surgindo à medida que o mercado atinge novos máximos. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para o SolarEdge e outros estoques de semicondutores de alta qualidade faz parte de um ciclo de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. As ações de semicondutores têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O estoque do SolarEdge está rompendo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
