Um ganho de 134, 56% em 2019 para as ações da SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) tem as marcações de muito dinheiro por trás do movimento. Uma coisa é clara - as ações mostram uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Na verdade, escrevi sobre o SolarEdge há seis semanas, destacando a atividade de compra. Você pode ver esse artigo aqui. Desde então, o estoque ganhou 39%.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça em uma ação incluem um histórico de sólidos fundamentos, técnicos sólidos e negociações incomuns nas ações. Simplificando, estamos procurando uma grande compra.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. É tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, o estoque da SolarEdge está claramente em demanda.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar a você como é o nosso sinal incomum de atividade comercial, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da SolarEdge durante o ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar nos candidatos mais prováveis que estão subindo. Esse movimento é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico que mostra grande demanda de compra:
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Até agora em 2019, o SolarEdge registrou nove dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Mas o que chama nossa atenção agora é que o SolarEdge ainda está ganhando silenciosamente, mas de uma maneira incomum, o que sugere que a compra de ações está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais o estoque do SolarEdge chamou nossa atenção no acumulado do ano (YTD):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 116, 79% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF de tecnologia: + 107, 07% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Sinais de negociação incomuns otimistas recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo você pode ver os tempos históricos desde 2017, quando o SolarEdge fez sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. O que se destaca é que os grandes sinais de compra podem continuar por um tempo:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da SolarEdge mostrou um crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no segundo trimestre de 2019: + 43% Taxa de crescimento do lucro por ação líquido não-GAAP do segundo trimestre de 2019: + 14, 6%
As ações do SolarEdge estão chegando ao ponto mais alto após um relatório de ganhos extraordinários. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa do SolarEdge é de grande crescimento e forte orientação. Estamos sempre à procura de empresas que exibam atividades usuais de compra no. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O SolarEdge parece um outlier com base em muitos fatores. O estoque pode estar em posição de maior vantagem. Dado o aumento de preço, grandes sinais recentes de compra e ganhos e orientações sólidos, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
